J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473576J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 mars 2006 00:00:00 | 1.8051 | 428 102 557.5100 | 3 519 707.3700 | 3 549 050.1700 | 29 342.8000 | 1 983 160 | 16 400 | -0.69% | 5.04% | 9.23% | 14.67% | - | - | 10.23% | ||||
| 22 février 2006 00:00:00 | 1.8176 | 427 495 127.9700 | 4 130 842.0700 | 4 219 775.7700 | 88 933.7000 | 2 470 272 | 52 066 | 1.59% | 7.21% | 11.18% | 18.26% | - | - | 10.40% | ||||
| 15 février 2006 00:00:00 | 1.7892 | 416 504 557.3200 | 22 376.6200 | 34 938.8200 | 12 562.2000 | 20 331 | 7 310 | 4.75% | 4.33% | 11.05% | 17.49% | - | - | 10.13% | ||||
| 8 février 2006 00:00:00 | 1.7081 | 397 594 902.7000 | 13 817 149.7200 | 14 418 447.8200 | 601 298.1000 | 8 504 931 | 351 683 | -0.61% | 0.70% | 3.76% | 13.48% | - | - | 9.27% | ||||
| 1 février 2006 00:00:00 | 1.7185 | 386 006 362.9000 | 349 878.8600 | 349 878.8600 | 0.0000 | 204 011 | 0 | 1.37% | 2.65% | 6.13% | 13.98% | - | - | 9.42% | ||||
| 25 janvier 2006 00:00:00 | 1.6953 | 380 439 592.2500 | 83 161 234.4200 | 83 161 234.4200 | 0.0000 | 49 026 330 | 0 | -1.15% | 1.26% | 6.80% | 11.89% | - | - | 9.19% | ||||
| 18 janvier 2006 00:00:00 | 1.7150 | 300 775 351.4000 | 354 842.5000 | 851 000.0000 | 496 157.5000 | 507 773 | 296 355 | 1.10% | 3.03% | 7.08% | 14.39% | - | - | 9.45% | ||||
| 11 janvier 2006 00:00:00 | 1.6963 | 297 148 561.8100 | 98 873 404.2000 | 100 000 000.0000 | 1 126 595.8000 | 59 729 984 | 672 916 | 1.32% | 1.90% | 2.33% | 13.93% | - | - | 9.27% | ||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.6742 | 194 400 130.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.48% | -1.36% | 17.33% | - | - | 9.05% | ||||
| 21 décembre 2005 00:00:00 | 1.6646 | 193 107 301.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.82% | 2.04% | 16.56% | - | - | 9.00% | ||||
| 14 décembre 2005 00:00:00 | 1.6646 | 193 107 301.7700 | - 194 226.1000 | 0.0000 | 194 226.1000 | 0 | 118 042 | 0.90% | 3.31% | 4.85% | 18.63% | - | - | 9.03% | ||||
| 7 décembre 2005 00:00:00 | 1.6498 | 191 594 556.0900 | 537 941.8000 | 550 000.0000 | 12 058.2000 | 336 359 | 7 376 | -0.17% | 0.22% | 4.58% | 21.10% | - | - | 8.89% | ||||
| 30 novembre 2005 00:00:00 | 1.6526 | 191 377 225.8500 | 1 594 596.3000 | 1 650 000.0000 | 55 403.7000 | 1 023 969 | 33 811 | 1.09% | 2.06% | 4.98% | 23.61% | - | - | 8.96% | ||||
| 23 novembre 2005 00:00:00 | 1.6348 | 187 696 998.5400 | -1 069 690.2000 | 0.0000 | 1 069 690.2000 | 0 | 650 103 | 1.46% | 2.99% | 6.37% | 24.27% | - | - | 8.77% | ||||
| 16 novembre 2005 00:00:00 | 1.6112 | 186 029 312.6500 | 10 349 582.6000 | 10 375 000.0000 | 25 417.4000 | 6 409 750 | 16 012 | -2.13% | 0.60% | 5.81% | 27.68% | - | - | 8.52% | ||||
| 9 novembre 2005 00:00:00 | 1.6462 | 179 546 955.6100 | 1 661 248.5000 | 1 788 634.7000 | 127 386.2000 | 1 126 770 | 78 205 | 1.67% | -0.69% | 9.37% | 27.73% | - | - | 8.98% | ||||
| 2 novembre 2005 00:00:00 | 1.6192 | 174 906 329.2400 | -2 098 203.6900 | 99 295.2100 | 2 197 498.9000 | 59 903 | 1 326 250 | 2.00% | -4.60% | 7.40% | 24.72% | - | - | 8.68% | ||||
| 26 octobre 2005 00:00:00 | 1.5874 | 173 476 978.7200 | -1 633 924.5000 | 0.0000 | 1 633 924.5000 | 0 | 963 242 | -0.89% | -4.38% | 4.77% | 21.24% | - | - | 8.31% | ||||
| 19 octobre 2005 00:00:00 | 1.6016 | 176 574 883.3100 | 37 656 213.2900 | 37 683 278.3900 | 27 065.1000 | 22 737 157 | 15 946 | -3.38% | -1.82% | 6.83% | 22.16% | - | - | - | ||||
| 12 octobre 2005 00:00:00 | 1.6576 | 145 083 110.1500 | -8 851 827.0800 | 1 620 429.0200 | 10 472 256.1000 | 993 336 | 6 308 208 | -2.34% | 4.41% | 11.33% | 25.77% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 12 juillet 2026 22:11:06 |
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