J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473576J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 décembre 2004 00:00:00 | 1.2538 | 83 749 500.0000 | -10 120.0000 | 0.0000 | 10 120.1000 | 0 | 7 973 | -1.10% | -1.31% | 3.30% | 4.47% | 4.51% | 4.47% | - | ||||
| 8 décembre 2004 00:00:00 | 1.2677 | 84 687 000.0000 | -48 115.0000 | 0.0000 | 48 115.3000 | 0 | 37 887 | -0.38% | 0.72% | 5.55% | 4.82% | 5.48% | 5.63% | - | ||||
| 1 décembre 2004 00:00:00 | 1.2726 | 85 063 300.0000 | -1 415 622.0000 | 175 964.8000 | 1 591 587.2000 | 139 763 | 1 261 968 | 0.25% | 1.77% | 6.17% | 7.26% | 5.55% | 6.04% | - | ||||
| 24 novembre 2004 00:00:00 | 1.2694 | 86 271 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.08% | 2.62% | 6.46% | 8.38% | 5.23% | 5.77% | - | ||||
| 17 novembre 2004 00:00:00 | 1.2704 | 86 342 500.0000 | - 512 770.0000 | 0.0000 | 512 769.9000 | 0 | 410 232 | 0.94% | 2.63% | 6.96% | 8.47% | 7.11% | 5.86% | - | ||||
| 10 novembre 2004 00:00:00 | 1.2586 | 86 056 000.0000 | - 122 583.0000 | 0.0000 | 122 583.3000 | 0 | 98 910 | 0.65% | 0.33% | 6.23% | 6.71% | 5.74% | 4.87% | - | ||||
| 3 novembre 2004 00:00:00 | 1.2505 | 85 627 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 1.09% | 1.45% | 5.14% | 3.87% | 5.45% | 4.20% | - | ||||
| 27 octobre 2004 00:00:00 | 1.2370 | 84 699 000.0000 | - 541 413.0000 | 0.0000 | 541 412.7000 | 0 | 432 126 | -0.07% | 0.32% | 4.06% | 1.39% | 4.37% | 3.07% | - | ||||
| 20 octobre 2004 00:00:00 | 1.2379 | 85 294 500.0000 | - 141 024.0000 | 0.0000 | 141 024.3000 | 0 | 114 375 | -1.32% | 2.38% | 3.15% | 0.53% | 5.42% | 3.15% | - | ||||
| 13 octobre 2004 00:00:00 | 1.2545 | 86 582 100.0000 | - 164 239.0000 | 0.0000 | 164 239.1000 | 0 | 133 512 | 1.78% | 3.36% | 3.92% | 1.68% | 8.31% | 4.53% | - | ||||
| 6 octobre 2004 00:00:00 | 1.2326 | 85 238 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.04% | 2.63% | 2.18% | -0.62% | 6.67% | 2.71% | - | ||||
| 29 septembre 2004 00:00:00 | 1.2331 | 85 269 400.0000 | -87 714.0000 | 0.0000 | 87 713.8000 | 0 | 72 362 | 1.98% | 2.88% | 1.98% | -0.94% | 7.03% | 2.75% | - | ||||
| 22 septembre 2004 00:00:00 | 1.2091 | 83 700 200.0000 | - 118 932.0000 | 0.0000 | 118 931.8000 | 0 | 99 195 | -0.38% | 1.40% | 0.51% | -1.68% | 5.40% | 0.75% | - | ||||
| 15 septembre 2004 00:00:00 | 1.2137 | 84 137 500.0000 | - 215 955.0000 | 49 941.8700 | 265 897.2000 | 41 887 | 221 934 | 1.06% | 2.19% | 1.12% | -1.52% | 5.57% | 1.13% | - | ||||
| 8 septembre 2004 00:00:00 | 1.2010 | 83 473 100.0000 | -68 440.0000 | 0.0000 | 68 440.0000 | 0 | 57 635 | 0.20% | 1.37% | -0.69% | -2.48% | 4.66% | 0.08% | - | ||||
| 1 septembre 2004 00:00:00 | 1.1986 | 83 374 600.0000 | -33 363.0000 | 0.0000 | 33 363.1000 | 0 | 28 093 | 0.52% | 0.77% | 1.02% | -2.09% | 4.36% | -0.12% | - | ||||
| 25 août 2004 00:00:00 | 1.1924 | 82 978 200.0000 | -50 058.0000 | 0.0000 | 50 058.0000 | 0 | 42 254 | 0.40% | 0.31% | 1.81% | -1.76% | 3.84% | -0.64% | - | ||||
| 18 août 2004 00:00:00 | 1.1877 | 82 701 500.0000 | - 104 873.0000 | 0.0000 | 104 873.2000 | 0 | 88 113 | 0.24% | -1.03% | 1.41% | -2.02% | 3.66% | -1.03% | - | ||||
| 11 août 2004 00:00:00 | 1.1848 | 82 603 900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.39% | -1.86% | 0.45% | -2.43% | 3.81% | -1.27% | - | ||||
| 4 août 2004 00:00:00 | 1.1894 | 82 925 600.0000 | - 111 020.0000 | 0.0000 | 111 020.2000 | 0 | 92 473 | 0.06% | -1.40% | -1.20% | -1.36% | 4.41% | -0.89% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juillet 2026 02:50:20
| Londres temps: | 13 juillet 2026 01:50:20 |
| NY temps: | 12 juillet 2026 20:50:20 |
| Tokyo temps: | 13 juillet 2026 09:50:20 |