J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473576J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 février 2005 00:00:00 | 1.3209 | 85 249 934.2000 | 478 881.9800 | 664 882.7800 | 186 000.8000 | 514 934 | 143 756 | 0.62% | 2.42% | 4.07% | 10.78% | - | - | - | ||||
| 16 février 2005 00:00:00 | 1.3127 | 84 234 387.5200 | -2 566 793.1600 | 334 941.5400 | 2 901 734.7000 | 259 705 | 2 249 732 | 1.43% | 1.90% | 3.33% | 10.52% | - | - | - | ||||
| 9 février 2005 00:00:00 | 1.2942 | 85 623 669.7700 | - 367 748.2600 | 49 940.9400 | 417 689.2000 | 38 768 | 323 884 | 0.23% | 0.94% | 2.83% | 9.23% | - | - | - | ||||
| 2 février 2005 00:00:00 | 1.2912 | 85 788 692.2100 | -62 520.8000 | 0.0000 | 62 520.8000 | 0 | 48 585 | 0.12% | 1.28% | 3.25% | 8.56% | - | - | - | ||||
| 26 janvier 2005 00:00:00 | 1.2897 | 85 753 960.8400 | -14 077.4000 | 0.0000 | 14 077.4000 | 0 | 11 042 | 0.12% | 1.16% | 4.27% | 8.50% | - | - | - | ||||
| 19 janvier 2005 00:00:00 | 1.2882 | 85 669 212.0200 | -81 983.5000 | 0.0000 | 81 983.5000 | 0 | 64 306 | 0.47% | 3.35% | 4.07% | 7.34% | - | - | - | ||||
| 12 janvier 2005 00:00:00 | 1.2800 | 85 350 780.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.57% | 2.27% | 2.21% | 6.21% | - | - | - | ||||
| 5 janvier 2005 00:00:00 | 1.2700 | 84 864 026.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.57% | 3.43% | 5.69% | - | - | - | ||||
| 22 décembre 2004 00:00:00 | 1.2466 | 83 173 600.0000 | -92 548.0000 | 0.0000 | 92 548.4000 | 0 | 72 884 | -0.57% | -1.80% | 3.10% | 3.62% | 3.89% | 3.87% | - | ||||
| 15 décembre 2004 00:00:00 | 1.2538 | 83 749 500.0000 | -10 120.0000 | 0.0000 | 10 120.1000 | 0 | 7 973 | -1.10% | -1.31% | 3.30% | 4.47% | 4.51% | 4.47% | - | ||||
| 8 décembre 2004 00:00:00 | 1.2677 | 84 687 000.0000 | -48 115.0000 | 0.0000 | 48 115.3000 | 0 | 37 887 | -0.38% | 0.72% | 5.55% | 4.82% | 5.48% | 5.63% | - | ||||
| 1 décembre 2004 00:00:00 | 1.2726 | 85 063 300.0000 | -1 415 622.0000 | 175 964.8000 | 1 591 587.2000 | 139 763 | 1 261 968 | 0.25% | 1.77% | 6.17% | 7.26% | 5.55% | 6.04% | - | ||||
| 24 novembre 2004 00:00:00 | 1.2694 | 86 271 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.08% | 2.62% | 6.46% | 8.38% | 5.23% | 5.77% | - | ||||
| 17 novembre 2004 00:00:00 | 1.2704 | 86 342 500.0000 | - 512 770.0000 | 0.0000 | 512 769.9000 | 0 | 410 232 | 0.94% | 2.63% | 6.96% | 8.47% | 7.11% | 5.86% | - | ||||
| 10 novembre 2004 00:00:00 | 1.2586 | 86 056 000.0000 | - 122 583.0000 | 0.0000 | 122 583.3000 | 0 | 98 910 | 0.65% | 0.33% | 6.23% | 6.71% | 5.74% | 4.87% | - | ||||
| 3 novembre 2004 00:00:00 | 1.2505 | 85 627 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 1.09% | 1.45% | 5.14% | 3.87% | 5.45% | 4.20% | - | ||||
| 27 octobre 2004 00:00:00 | 1.2370 | 84 699 000.0000 | - 541 413.0000 | 0.0000 | 541 412.7000 | 0 | 432 126 | -0.07% | 0.32% | 4.06% | 1.39% | 4.37% | 3.07% | - | ||||
| 20 octobre 2004 00:00:00 | 1.2379 | 85 294 500.0000 | - 141 024.0000 | 0.0000 | 141 024.3000 | 0 | 114 375 | -1.32% | 2.38% | 3.15% | 0.53% | 5.42% | 3.15% | - | ||||
| 13 octobre 2004 00:00:00 | 1.2545 | 86 582 100.0000 | - 164 239.0000 | 0.0000 | 164 239.1000 | 0 | 133 512 | 1.78% | 3.36% | 3.92% | 1.68% | 8.31% | 4.53% | - | ||||
| 6 octobre 2004 00:00:00 | 1.2326 | 85 238 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.04% | 2.63% | 2.18% | -0.62% | 6.67% | 2.71% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 00:50:51
| Londres temps: | 14 septembre 2026 23:50:51 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 18:50:51 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 07:50:51 |