FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ, Statistique Tableau entier
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ, souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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1 novembre 2023 00:00:00 | 1.3949 | - | 0.61% | - | - | 5.50% | - | - | ||||||||||
10 octobre 2023 00:00:00 | 1.3888 | 0.17% | 0.38% | - | - | 5.35% | - | - | ||||||||||
6 octobre 2023 00:00:00 | 1.3865 | 0.15% | 0.30% | - | - | 5.16% | - | - | ||||||||||
29 septembre 2023 00:00:00 | 1.3844 | 0.04% | 0.25% | - | - | 5.08% | - | - | ||||||||||
22 septembre 2023 00:00:00 | 1.3839 | 0.02% | 0.38% | - | - | 5.06% | - | - | ||||||||||
15 septembre 2023 00:00:00 | 1.3836 | 0.09% | 0.50% | - | - | 4.98% | - | - | ||||||||||
8 septembre 2023 00:00:00 | 1.3824 | 0.11% | 0.45% | - | - | 5.07% | - | - | ||||||||||
1 septembre 2023 00:00:00 | 1.3809 | 0.17% | 0.41% | - | - | 4.96% | - | - | ||||||||||
25 août 2023 00:00:00 | 1.3786 | 0.14% | 0.40% | - | - | 4.71% | - | - | ||||||||||
16 août 2023 00:00:00 | 1.3767 | 0.04% | 0.36% | - | - | 4.48% | - | - | ||||||||||
11 août 2023 00:00:00 | 1.3762 | 0.07% | 0.43% | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
4 août 2023 00:00:00 | 1.3752 | 0.15% | 0.50% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
28 juillet 2023 00:00:00 | 1.3731 | 0.10% | 0.41% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
21 juillet 2023 00:00:00 | 1.3717 | 0.10% | 0.44% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
14 juillet 2023 00:00:00 | 1.3703 | 0.14% | 0.41% | - | - | 4.88% | - | - | ||||||||||
7 juillet 2023 00:00:00 | 1.3684 | 0.07% | 0.33% | - | - | 4.90% | - | - | ||||||||||
30 juin 2023 00:00:00 | 1.3675 | 0.13% | 0.32% | - | - | 4.96% | - | - | ||||||||||
23 juin 2023 00:00:00 | 1.3657 | 0.07% | 0.39% | - | - | 5.04% | - | - | ||||||||||
15 juin 2023 00:00:00 | 1.3647 | 0.06% | 0.32% | - | - | 4.98% | - | - | ||||||||||
8 juin 2023 00:00:00 | 1.3639 | 0.06% | 0.29% | - | - | 4.73% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 mai 2024 22:46:56
Londres temps: | 13 mai 2024 21:46:56 |
NY temps: | 13 mai 2024 16:46:56 |
Tokyo temps: | 14 mai 2024 05:46:56 |