ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.0436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.24% | 0.94% | 2.34% | 1.53% | - | 2.98% | |||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.0428 | 777 737 596.7000 | 1 739 997.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.0424 | - 501 858.4000 | 0.0000 | 501 858.4000 | 0 | 482 000 | 0.11% | 0.09% | 1.12% | 2.43% | 1.32% | - | 2.98% | |||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.0413 | -2 005 080.0000 | 0.0000 | 2 005 080.0000 | 0 | 1 925 000 | 0.02% | 0.13% | 1.13% | 2.37% | 1.22% | - | 2.97% | |||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.0411 | 7 007 999.6500 | 7 007 999.6500 | 0.0000 | 6 726 173 | 0 | -0.08% | 0.15% | 1.21% | 2.37% | 1.13% | - | 2.99% | |||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.0419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.20% | 1.36% | 2.51% | 1.45% | - | 3.00% | |||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.0415 | -3 069 959.3600 | 0.0000 | 3 069 959.3600 | 0 | 2 951 884 | 0.15% | 0.38% | 1.28% | 2.61% | 1.52% | - | 3.00% | |||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.0399 | 3 627 162.0000 | 0.04% | 0.33% | - | - | 1.36% | - | - | |||||||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.0395 | -14 230 182.2100 | 7 999.8700 | 14 238 182.0800 | 7 707 | 13 693 193 | -0.03% | 0.23% | 1.47% | 2.53% | 1.90% | - | 2.80% | |||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.0398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.21% | 0.61% | 1.51% | 2.42% | 1.99% | - | 2.78% | |||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.0376 | 261 391.0000 | 0.11% | 0.42% | - | - | 1.96% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.0365 | -10 319 402.2000 | 0.0000 | 10 319 402.2000 | 0 | 9 950 248 | -0.06% | 0.54% | 1.61% | 2.77% | 1.91% | - | 2.78% | |||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.0371 | 0.35% | 0.71% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.0335 | 796 254 471.0000 | 1 008 000.0000 | 1 008 000.0000 | 0.0000 | 975 515 | 0 | 0.05% | 0.44% | 1.39% | 2.47% | - | - | 2.74% | ||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.0333 | -14 182 040.7900 | 1 899 999.2100 | 16 082 040.0000 | 1 843 049 | 15 600 000 | 0.23% | 0.52% | 1.40% | 1.23% | 1.73% | - | 2.74% | |||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.0309 | 206 319.0000 | 0.11% | 0.27% | - | - | 1.48% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.0298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.35% | 1.23% | 1.12% | 1.28% | - | 2.70% | |||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.0284 | 8 807 998.2000 | 8 807 998.2000 | 0.0000 | 8 565 101 | 0 | 0.04% | 0.31% | 1.14% | 0.98% | 1.07% | - | 2.70% | |||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.0280 | 27 199 995.8800 | 27 199 995.8800 | 0.0000 | 26 476 597 | 0 | -0.01% | 0.34% | 1.13% | 1.16% | 1.07% | - | 2.69% | |||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.0281 | 999 999.4900 | 999 999.4900 | 0.0000 | 973 899 | 0 | 0.19% | 0.55% | 1.31% | 0.96% | 1.16% | - | 2.70% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 17:07:19
| Londres temps: | 7 juin 2026 16:07:19 |
| NY temps: | 7 juin 2026 11:07:19 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 00:07:19 |