ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.0506 | -1 943 336.3100 | 0.0000 | 1 943 336.3100 | 0 | 1 850 237 | 0.03% | 0.11% | 0.86% | 2.00% | 3.11% | - | 3.19% | |||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.0503 | 50 007 998.5200 | 50 007 998.5200 | 0.0000 | 47 635 738 | 0 | 0.05% | 0.09% | 0.85% | 2.08% | 3.11% | - | 3.20% | |||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.0498 | 4 231 351.8400 | 8 299 999.4700 | 4 068 647.6300 | 7 908 600 | 3 877 118 | 0.04% | 0.25% | 0.78% | 2.15% | 2.94% | - | 3.20% | |||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.0494 | 2 828 142.0000 | 0.00 | 0.43% | - | - | 3.29% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.0494 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.48% | 0.94% | 2.31% | 2.33% | - | 3.21% | |||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.0494 | 36 656.8000 | 1 007 999.1600 | 971 342.3600 | 962 577 | 928 892 | 0.21% | 0.52% | 0.87% | 2.36% | 2.09% | - | 3.22% | |||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.0472 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.22% | 0.34% | 0.68% | 2.20% | 1.89% | - | 3.17% | |||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.0449 | - 514 026.5300 | 0.0000 | 514 026.5300 | 0 | 492 174 | 0.05% | 0.20% | 0.79% | 2.20% | 1.59% | - | 3.17% | |||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.0444 | 499 999.6500 | 499 999.6500 | 0.0000 | 478 881 | 0 | 0.04% | 0.19% | 0.69% | 2.31% | 1.59% | - | 3.18% | |||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.0440 | 2 589 576.0000 | 0.04% | 0.26% | - | - | 1.55% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.0436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.24% | 0.94% | 2.34% | 1.53% | - | 2.98% | |||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.0428 | 777 737 596.7000 | 1 739 997.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.0424 | - 501 858.4000 | 0.0000 | 501 858.4000 | 0 | 482 000 | 0.11% | 0.09% | 1.12% | 2.43% | 1.32% | - | 2.98% | |||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.0413 | -2 005 080.0000 | 0.0000 | 2 005 080.0000 | 0 | 1 925 000 | 0.02% | 0.13% | 1.13% | 2.37% | 1.22% | - | 2.97% | |||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.0411 | 7 007 999.6500 | 7 007 999.6500 | 0.0000 | 6 726 173 | 0 | -0.08% | 0.15% | 1.21% | 2.37% | 1.13% | - | 2.99% | |||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.0419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.20% | 1.36% | 2.51% | 1.45% | - | 3.00% | |||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.0415 | -3 069 959.3600 | 0.0000 | 3 069 959.3600 | 0 | 2 951 884 | 0.15% | 0.38% | 1.28% | 2.61% | 1.52% | - | 3.00% | |||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.0399 | 3 627 162.0000 | 0.04% | 0.33% | - | - | 1.36% | - | - | |||||||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.0395 | -14 230 182.2100 | 7 999.8700 | 14 238 182.0800 | 7 707 | 13 693 193 | -0.03% | 0.23% | 1.47% | 2.53% | 1.90% | - | 2.80% | |||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.0398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.21% | 0.61% | 1.51% | 2.42% | 1.99% | - | 2.78% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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