ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.0281 | 2 000 000.0000 | 2 000 000.0000 | 0.0000 | 1 944 484 | 0 | 0.02% | -0.07% | 1.05% | 1.93% | 0.19% | - | 3.01% | |||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.0279 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 781 | 0 | -0.02% | -0.16% | 1.24% | 2.07% | 0.22% | - | 3.03% | |||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.0281 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.07% | 0.11% | 1.15% | 2.02% | 0.20% | - | 3.02% | |||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.28% | 1.28% | 2.13% | 0.29% | - | 3.04% | |||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0288 | 692 271 637.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.0295 | 2 228 000.0000 | 2 228 000.0000 | 0.0000 | 2 170 851 | 0 | 0.24% | 0.92% | 1.17% | 2.41% | 0.30% | - | 3.09% | |||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.0270 | 700 000.0000 | 700 000.0000 | 0.0000 | 683 994 | 0 | 0.11% | 0.74% | 0.89% | 1.91% | 0.20% | - | 3.03% | |||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.0259 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.81% | 0.78% | 1.81% | 0.08% | - | 3.00% | |||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.0259 | 688 050 459.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.0201 | - 350 241.0000 | 0.0000 | 350 241.0000 | 0 | 343 913 | 0.06% | 0.26% | 0.58% | 1.45% | -0.09% | - | 2.95% | |||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.0195 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 860 | 0 | 0.18% | 0.33% | 0.80% | 1.43% | 0.05% | - | 2.94% | |||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.0177 | -9 998 093.0000 | 0.0000 | 9 998 093.0000 | 0 | 9 830 000 | 0.06% | 0.20% | 0.68% | 1.22% | -0.10% | - | 2.92% | |||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.0171 | -2 600 313.0000 | 500 000.0000 | 3 100 313.0000 | 491 448 | 3 047 290 | -0.04% | 0.12% | 0.78% | 1.22% | -0.17% | - | 2.93% | |||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.0175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.07% | 0.87% | 1.27% | -0.02% | - | 2.95% | |||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.0161 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 874 | 0 | 0.04% | -0.14% | 0.82% | 1.07% | -0.01% | - | 2.93% | |||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.0157 | 2 443 595.0000 | 3 560 865.0000 | 1 117 270.0000 | 3 503 753 | 1 100 000 | -0.02% | -0.14% | 0.85% | 1.11% | 0.03% | - | 2.94% | |||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.0159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.09% | -0.04% | 0.83% | 1.16% | 0.23% | - | 2.94% | |||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.0168 | -8 566 444.0000 | 0.0000 | 8 566 444.0000 | 0 | 8 419 593 | -0.07% | 0.20% | 1.07% | 1.32% | 0.46% | - | 2.99% | |||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.0175 | 3 569 316.0000 | 5 000 000.0000 | 1 430 684.0000 | 4 916 904 | 1 406 631 | 0.04% | 0.31% | 1.22% | 1.39% | 0.55% | - | 3.00% | |||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.0171 | - 982 352.0000 | 8 000.0000 | 990 352.0000 | 7 871 | 974 468 | 0.08% | 0.40% | 1.00% | 1.16% | 0.48% | - | 3.00% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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