ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.0195 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 860 | 0 | 0.18% | 0.33% | 0.80% | 1.43% | 0.05% | - | 2.94% | |||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.0177 | -9 998 093.0000 | 0.0000 | 9 998 093.0000 | 0 | 9 830 000 | 0.06% | 0.20% | 0.68% | 1.22% | -0.10% | - | 2.92% | |||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.0171 | -2 600 313.0000 | 500 000.0000 | 3 100 313.0000 | 491 448 | 3 047 290 | -0.04% | 0.12% | 0.78% | 1.22% | -0.17% | - | 2.93% | |||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.0175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.07% | 0.87% | 1.27% | -0.02% | - | 2.95% | |||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.0161 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 874 | 0 | 0.04% | -0.14% | 0.82% | 1.07% | -0.01% | - | 2.93% | |||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.0157 | 2 443 595.0000 | 3 560 865.0000 | 1 117 270.0000 | 3 503 753 | 1 100 000 | -0.02% | -0.14% | 0.85% | 1.11% | 0.03% | - | 2.94% | |||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.0159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.09% | -0.04% | 0.83% | 1.16% | 0.23% | - | 2.94% | |||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.0168 | -8 566 444.0000 | 0.0000 | 8 566 444.0000 | 0 | 8 419 593 | -0.07% | 0.20% | 1.07% | 1.32% | 0.46% | - | 2.99% | |||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.0175 | 3 569 316.0000 | 5 000 000.0000 | 1 430 684.0000 | 4 916 904 | 1 406 631 | 0.04% | 0.31% | 1.22% | 1.39% | 0.55% | - | 3.00% | |||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.0171 | - 982 352.0000 | 8 000.0000 | 990 352.0000 | 7 871 | 974 468 | 0.08% | 0.40% | 1.00% | 1.16% | 0.48% | - | 3.00% | |||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.0163 | 500 000.0000 | 500 000.0000 | 0.0000 | 493 291 | 0 | 0.15% | 0.54% | 1.02% | 0.86% | 0.18% | - | 2.99% | |||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.0148 | 4 389 804.0000 | 8 000 000.0000 | 3 610 196.0000 | 7 886 824 | 3 560 000 | 0.04% | 0.55% | 0.96% | 0.78% | -0.46% | - | 2.98% | |||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.0144 | 1 899 673.0000 | 2 000 000.0000 | 100 327.0000 | 1 978 826 | 99 000 | 0.14% | 0.55% | 0.87% | 0.71% | -0.56% | - | 2.98% | |||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.0130 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 915 | 0 | 0.22% | 0.52% | 0.63% | 0.51% | -0.66% | - | 2.93% | |||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.0108 | - 807 440.0000 | 0.0000 | 807 440.0000 | 0 | 800 000 | 0.16% | 0.39% | 0.54% | 0.54% | -0.79% | - | 2.93% | |||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.0092 | 700 000.0000 | 700 000.0000 | 0.0000 | 694 098 | 0 | 0.03% | 0.19% | 0.44% | 0.41% | -0.99% | - | 2.92% | |||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.0089 | 16 499 604.0000 | 20 500 000.0000 | 4 000 396.0000 | 20 341 926 | 3 971 405 | 0.11% | 0.25% | 0.40% | 0.30% | -0.94% | - | 2.92% | |||||
| 8 avril 2011 00:00:00 | 1.0078 | 0.09% | 0.18% | 0.17% | - | -0.72% | -1.77% | - | ||||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.0069 | 1 253 250.0000 | 8 808 000.0000 | 7 554 750.0000 | 8 744 636 | 7 500 000 | -0.04% | 0.19% | 0.26% | 0.16% | -0.72% | - | 2.91% | |||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.0073 | 0.09% | 0.18% | 0.06% | - | -0.61% | -1.89% | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 17:07:26
| Londres temps: | 7 juin 2026 16:07:26 |
| NY temps: | 7 juin 2026 11:07:26 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 00:07:26 |