ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 octobre 2025 00:00:00 | 1.0278 | -0.27% | - | - | - | -0.70% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2025 00:00:00 | 1.0306 | 0.17% | 0.72% | - | - | -0.33% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2025 00:00:00 | 1.0288 | 0.27% | 0.33% | - | - | -0.77% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2025 00:00:00 | 1.0260 | - | 0.01% | - | - | -1.11% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2025 00:00:00 | 1.0232 | -0.21% | -0.26% | - | - | -1.84% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2025 00:00:00 | 1.0254 | -0.05% | 0.04% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2025 00:00:00 | 1.0259 | 0.11% | 0.20% | - | - | -1.27% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2025 00:00:00 | 1.0248 | -0.11% | 0.26% | - | - | -1.34% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2025 00:00:00 | 1.0259 | 0.09% | 0.60% | - | - | -0.70% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2025 00:00:00 | 1.0250 | 0.11% | 0.40% | - | - | -1.09% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2025 00:00:00 | 1.0239 | 0.18% | 0.42% | - | - | -1.09% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2025 00:00:00 | 1.0221 | 0.23% | 0.12% | - | - | -1.07% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2025 00:00:00 | 1.0198 | -0.11% | -0.16% | - | - | -1.28% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2025 00:00:00 | 1.0209 | 0.13% | 0.01% | - | - | -0.66% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2025 00:00:00 | 1.0196 | -0.13% | 0.07% | - | - | -0.59% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2025 00:00:00 | 1.0209 | -0.05% | 0.14% | - | - | -0.33% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2025 00:00:00 | 1.0214 | 0.06% | 0.09% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2025 00:00:00 | 1.0208 | 0.19% | 0.00 | - | - | 0.78% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2025 00:00:00 | 1.0189 | -0.06% | -0.05% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2025 00:00:00 | 1.0195 | -0.10% | 0.07% | - | - | 1.20% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 06:58:34
| Londres temps: | 18 août 2026 05:58:34 |
| NY temps: | 18 août 2026 00:58:34 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 13:58:34 |