ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 janvier 2026 00:00:00 | 1.0068 | - | -1.71% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2025 00:00:00 | 1.0326 | 0.22% | 0.48% | - | - | -0.64% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2025 00:00:00 | 1.0303 | 0.05% | 0.63% | - | - | -0.91% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 1.0298 | 0.54% | 0.59% | - | - | -0.90% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2025 00:00:00 | 1.0243 | -0.33% | -0.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2025 00:00:00 | 1.0277 | 0.19% | 0.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2025 00:00:00 | 1.0257 | 0.19% | -0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2025 00:00:00 | 1.0238 | -0.21% | -0.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2025 00:00:00 | 1.0260 | -0.03% | 0.00 | - | - | -1.18% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2025 00:00:00 | 1.0263 | -0.15% | 0.03% | - | - | -0.79% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2025 00:00:00 | 1.0278 | -0.27% | - | - | - | -0.70% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2025 00:00:00 | 1.0306 | 0.17% | 0.72% | - | - | -0.33% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2025 00:00:00 | 1.0288 | 0.27% | 0.33% | - | - | -0.77% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2025 00:00:00 | 1.0260 | - | 0.01% | - | - | -1.11% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2025 00:00:00 | 1.0232 | -0.21% | -0.26% | - | - | -1.84% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2025 00:00:00 | 1.0254 | -0.05% | 0.04% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2025 00:00:00 | 1.0259 | 0.11% | 0.20% | - | - | -1.27% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2025 00:00:00 | 1.0248 | -0.11% | 0.26% | - | - | -1.34% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2025 00:00:00 | 1.0259 | 0.09% | 0.60% | - | - | -0.70% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2025 00:00:00 | 1.0250 | 0.11% | 0.40% | - | - | -1.09% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:09:23
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:09:23 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:09:23 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:09:23 |