ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 mars 2026 00:00:00 | 0.9977 | 0.12% | -1.85% | - | - | -1.23% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2026 00:00:00 | 0.9965 | -1.01% | -1.72% | - | - | -1.21% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2026 00:00:00 | 1.0067 | -1.10% | -0.41% | - | - | -0.02% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2026 00:00:00 | 1.0179 | 0.14% | 0.59% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2026 00:00:00 | 1.0165 | 0.26% | 0.97% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2026 00:00:00 | 1.0139 | 0.31% | 0.73% | - | - | 0.29% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2026 00:00:00 | 1.0108 | -0.11% | 0.40% | - | - | -0.06% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2026 00:00:00 | 1.0119 | 0.52% | -2.00% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2026 00:00:00 | 1.0067 | 0.01% | -2.29% | - | - | 0.12% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2026 00:00:00 | 1.0066 | -0.02% | -2.25% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2026 00:00:00 | 1.0068 | - | -1.71% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2025 00:00:00 | 1.0326 | 0.22% | 0.48% | - | - | -0.64% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2025 00:00:00 | 1.0303 | 0.05% | 0.63% | - | - | -0.91% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 1.0298 | 0.54% | 0.59% | - | - | -0.90% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2025 00:00:00 | 1.0243 | -0.33% | -0.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2025 00:00:00 | 1.0277 | 0.19% | 0.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2025 00:00:00 | 1.0257 | 0.19% | -0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2025 00:00:00 | 1.0238 | -0.21% | -0.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2025 00:00:00 | 1.0260 | -0.03% | 0.00 | - | - | -1.18% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2025 00:00:00 | 1.0263 | -0.15% | 0.03% | - | - | -0.79% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:12:45
| Londres temps: | 18 août 2026 06:12:45 |
| NY temps: | 18 août 2026 01:12:45 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:12:45 |