ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
15 février 2013 00:00:00 1.0087 -15 616 090.9800 0.0000 15 616 090.9800 0 15 473 857 -0.05% -0.22% 0.03% 0.98% -0.52% - 3.10%
8 février 2013 00:00:00 1.0092 -3 825 440.7500 7 999.2500 3 833 440.0000 7 913 3 800 000 0.04% -0.15% 0.07% 0.95% -0.53% - 3.11%
1 février 2013 00:00:00 1.0088 -79 445 639.0800 0.0000 79 445 639.0800 0 78 650 746 -0.17% -4.03% 0.46% 1.15% -0.45% - 3.12%
25 janvier 2013 00:00:00 1.0105 20 020 930.2100 22 999 999.4300 2 979 069.2200 22 754 940 2 947 533 -0.04% -3.89% 0.63% 1.43% -0.21% - 3.15%
18 janvier 2013 00:00:00 1.0109 15 699 998.3800 15 699 998.3800 0.0000 15 526 106 0 0.02% -3.79% 0.64% 1.34% 0.11% - 3.16%
11 janvier 2013 00:00:00 1.0107 812 704 102.0300 7 999.6300 7 999.6300 0.0000 7 610 0 -0.02% -3.76% -3.18% -2.46% - - 2.57%
4 janvier 2013 00:00:00 1.0512 780 086 070.8300 1 879 499.0700 - - - - - - -
31 décembre 2012 00:00:00 1.0512 -0.02% 0.13% 0.13% - 2.96% 2.95% -
28 décembre 2012 00:00:00 1.0514 11 750 006.5000 0.07% 0.15% - - 2.98% - -
21 décembre 2012 00:00:00 1.0507 -6 200 727.5300 0.0000 6 200 727.5300 0 5 903 768 0.01% 0.12% 0.80% 1.92% 3.02% - 3.18%
14 décembre 2012 00:00:00 1.0506 -1 943 336.3100 0.0000 1 943 336.3100 0 1 850 237 0.03% 0.11% 0.86% 2.00% 3.11% - 3.19%
7 décembre 2012 00:00:00 1.0503 50 007 998.5200 50 007 998.5200 0.0000 47 635 738 0 0.05% 0.09% 0.85% 2.08% 3.11% - 3.20%
30 novembre 2012 00:00:00 1.0498 4 231 351.8400 8 299 999.4700 4 068 647.6300 7 908 600 3 877 118 0.04% 0.25% 0.78% 2.15% 2.94% - 3.20%
23 novembre 2012 00:00:00 1.0494 2 828 142.0000 0.00 0.43% - - 3.29% - -
16 novembre 2012 00:00:00 1.0494 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.48% 0.94% 2.31% 2.33% - 3.21%
9 novembre 2012 00:00:00 1.0494 36 656.8000 1 007 999.1600 971 342.3600 962 577 928 892 0.21% 0.52% 0.87% 2.36% 2.09% - 3.22%
2 novembre 2012 00:00:00 1.0472 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.22% 0.34% 0.68% 2.20% 1.89% - 3.17%
26 octobre 2012 00:00:00 1.0449 - 514 026.5300 0.0000 514 026.5300 0 492 174 0.05% 0.20% 0.79% 2.20% 1.59% - 3.17%
19 octobre 2012 00:00:00 1.0444 499 999.6500 499 999.6500 0.0000 478 881 0 0.04% 0.19% 0.69% 2.31% 1.59% - 3.18%
12 octobre 2012 00:00:00 1.0440 2 589 576.0000 0.04% 0.26% - - 1.55% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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NY temps: 7 juin 2026 12:37:11
Tokyo temps: 8 juin 2026 01:37:11

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