ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 avril 2013 00:00:00 | 1.0115 | -5 055 000.0000 | 0.0000 | 5 055 000.0000 | 0 | 5 000 000 | -0.01% | 0.14% | 0.04% | 0.67% | -1.08% | - | 3.05% | |||||
| 19 avril 2013 00:00:00 | 1.0116 | 156 590.0000 | 0.07% | 0.14% | - | - | -0.92% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2013 00:00:00 | 1.0109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.12% | -0.05% | 0.67% | -0.97% | - | 3.05% | |||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 1.0101 | -7 480 032.5600 | 3 507 999.5200 | 10 988 032.0800 | 3 472 580 | 10 883 550 | 0.00 | 0.11% | -0.06% | 0.75% | -0.88% | - | 3.06% | |||||
| 29 mars 2013 00:00:00 | 1.0101 | 132 086.0000 | -0.01% | 0.10% | - | - | -0.84% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2013 00:00:00 | 1.0102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.14% | 0.07% | 0.86% | -0.78% | - | 3.08% | |||||
| 15 mars 2013 00:00:00 | 1.0097 | -18 359 990.4400 | 0.0000 | 18 359 990.4400 | 0 | 18 198 028 | 0.07% | 0.10% | 0.01% | 0.87% | -0.68% | - | 3.07% | |||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.0090 | - 975 240.6500 | 7 999.1400 | 983 239.7900 | 7 927 | 974 373 | -0.01% | -0.02% | -0.08% | 0.77% | -0.80% | - | 3.07% | |||||
| 1 mars 2013 00:00:00 | 1.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.78% | -0.71% | - | 3.09% | |||||
| 22 février 2013 00:00:00 | 1.0088 | 780 086 070.8300 | 99 899.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 février 2013 00:00:00 | 1.0087 | -15 616 090.9800 | 0.0000 | 15 616 090.9800 | 0 | 15 473 857 | -0.05% | -0.22% | 0.03% | 0.98% | -0.52% | - | 3.10% | |||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.0092 | -3 825 440.7500 | 7 999.2500 | 3 833 440.0000 | 7 913 | 3 800 000 | 0.04% | -0.15% | 0.07% | 0.95% | -0.53% | - | 3.11% | |||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.0088 | -79 445 639.0800 | 0.0000 | 79 445 639.0800 | 0 | 78 650 746 | -0.17% | -4.03% | 0.46% | 1.15% | -0.45% | - | 3.12% | |||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.0105 | 20 020 930.2100 | 22 999 999.4300 | 2 979 069.2200 | 22 754 940 | 2 947 533 | -0.04% | -3.89% | 0.63% | 1.43% | -0.21% | - | 3.15% | |||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.0109 | 15 699 998.3800 | 15 699 998.3800 | 0.0000 | 15 526 106 | 0 | 0.02% | -3.79% | 0.64% | 1.34% | 0.11% | - | 3.16% | |||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.0107 | 812 704 102.0300 | 7 999.6300 | 7 999.6300 | 0.0000 | 7 610 | 0 | -0.02% | -3.76% | -3.18% | -2.46% | - | - | 2.57% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.0512 | 780 086 070.8300 | 1 879 499.0700 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.0512 | -0.02% | 0.13% | 0.13% | - | 2.96% | 2.95% | - | ||||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.0514 | 11 750 006.5000 | 0.07% | 0.15% | - | - | 2.98% | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.0507 | -6 200 727.5300 | 0.0000 | 6 200 727.5300 | 0 | 5 903 768 | 0.01% | 0.12% | 0.80% | 1.92% | 3.02% | - | 3.18% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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