ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Fonds de participation

Nom officiel:
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Société d'investissement: ČSOB Asset Management
ISIN CP: 770000001147

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: pays individuels.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 37 8 sept. 2026 1.6404 0.22% -0.98% 1.07% 
 2026 / 36 1 sept. 2026 1.6368 -0.44% -0.39% 0.94% 
 2026 / 35 27 août 2026 1.6440 -0.11% 0.05% 1.28% 
 2026 / 34 20 août 2026 1.6458 -0.43% 0.36% 1.47% 
 2026 / 33 13 août 2026 1.6529 -0.22% 0.27% 2.01% 
 2026 / 32 6 août 2026 1.6566 0.82% 0.10% 2.40% 
 2026 / 31 30 juil. 2026 1.6432 0.20% -0.89% 1.79% 
 2026 / 30 22 juil. 2026 1.6399 -0.52% -1.13% 1.47% 
 2026 / 29 16 juil. 2026 1.6485 -0.39% -0.37% 2.12% 
 2026 / 28 8 juil. 2026 1.6549 -0.18% 0.88% 2.39% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
8 sept. 2026 1.6404 
1 sept. 2026 1.6368 
27 août 2026 1.6440 
25 août 2026 1.6476 
20 août 2026 1.6458 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:ČSOB Asset Management
ISIN:770000001147
LEI:31570010000000045782
Réserve:Československá obchodní banka, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:1.12.1990
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond.

Temps: 14 septembre 2026 19:52:47
Londres temps: 14 septembre 2026 18:52:47
NY temps: 14 septembre 2026 13:52:47
Tokyo temps: 15 septembre 2026 02:52:47


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist