ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
30 mars 2007 00:00:00 0.0102 323 653 828.0000 -1 052 064.0000 0.0000 1 052 064.0000 0 103 570 000 0.00 2.00% 1.44% 1.71% - - -98.95%
23 mars 2007 00:00:00 0.0102 323 484 877.0000 50 000.0000 50 000.0000 0.0000 4 943 642 0 0.99% 0.99% 1.31% 2.14% - - -
16 mars 2007 00:00:00 0.0101 322 518 980.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 1.00% 0.66% 1.26% - - -
9 mars 2007 00:00:00 0.0101 322 423 990.0000 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 797 766 0 1.00% 1.00% 0.45% 1.09% - - -
2 mars 2007 00:00:00 0.0100 320 478 382.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.99% 0.00 0.24% 0.84% - - -
23 février 2007 00:00:00 0.0101 321 017 326.0000 21 700 000.0000 21 700 000.0000 0.0000 2 160 025 161 0 1.00% 1.00% 0.41% 1.02% - - -
16 février 2007 00:00:00 0.0100 305 999 728.0000 103 000.0000 103 000.0000 0.0000 10 245 697 0 0.00 0.00 0.48% 1.24% - - -
9 février 2007 00:00:00 0.0100 298 756 385.0000 0.00 0.00 - - - - -
2 février 2007 00:00:00 0.0100 297 967 379.0000 -15 058 000.0000 8 000.0000 15 066 000.0000 796 574 1 500 000 000 0.00 0.00 0.35% 1.09% - - -
26 janvier 2007 00:00:00 0.0100 298 307 343.0000 50 000.0000 50 000.0000 0.0000 4 976 114 0 0.00 -0.99% 0.44% 1.18% - - -
19 janvier 2007 00:00:00 0.0100 313 607 871.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 -0.99% 0.46% 1.21% - - -
12 janvier 2007 00:00:00 0.0100 313 493 988.0000 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 796 654 0 0.00 -0.99% 0.43% 1.16% - - -
5 janvier 2007 00:00:00 0.0100 313 424 167.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.99% -0.99% -0.46% 0.26% - - -
27 décembre 2006 00:00:00 0.0101 315 230 671.0000 8 000 000.0000 8 000 000.0000 0.0000 790 435 727 0 0.00 0.00 0.27% 0.90% - - -
22 décembre 2006 00:00:00 0.0101 315 396 164.0000 0.00 0.00 - - - - -
15 décembre 2006 00:00:00 0.0101 307 389 902.0000 10 400 000.0000 10 400 000.0000 0.0000 1 028 782 315 0 0.00 0.00 0.60% 0.97% - - -
8 décembre 2006 00:00:00 0.0101 296 850 695.0000 0.00 0.00 - - - - -
1 décembre 2006 00:00:00 0.0101 292 452 325.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.00 0.60% 0.91% - - -
24 novembre 2006 00:00:00 0.0101 292 397 380.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.00 0.61% 0.92% - - -
16 novembre 2006 00:00:00 0.0101 292 669 839.0000 500 000.0000 500 000.0000 0.0000 49 495 149 0 0.00 0.00 0.76% 1.04% - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
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