ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 1.0088 | 1 999 999.4700 | 1 999 999.4700 | 0.0000 | 1 982 553 | 0 | -0.03% | -0.62% | -0.53% | -0.17% | 0.00 | - | 2.71% | |||||
| 24 janvier 2014 00:00:00 | 1.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | - | -0.51% | -0.17% | -0.14% | - | 2.72% | |||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 1.0085 | 505 257.0000 | 0.08% | -0.68% | - | - | -0.24% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 1.0077 | 0.0000 | 0.06% | -0.93% | - | - | -0.30% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.0071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | -0.98% | 0.16% | 0.65% | -4.20% | - | 2.82% | |||||
| 31 décembre 2013 00:00:00 | 1.0151 | - | -0.20% | - | - | -3.43% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.0154 | -47 153.3200 | 0.0000 | 47 153.3200 | 0 | 46 356 | -0.18% | -0.10% | 0.33% | 0.72% | -3.36% | - | 2.86% | |||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.0172 | 0.0000 | 0.01% | 0.05% | - | - | -3.18% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.0171 | 0.0000 | 0.00 | 0.24% | - | - | -3.16% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.0171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.07% | 0.31% | 0.50% | 0.51% | -3.11% | - | 2.88% | |||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.0164 | 0.0000 | -0.03% | 0.24% | - | - | -3.14% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2013 00:00:00 | 1.0167 | 0.20% | 0.28% | 0.37% | - | -3.12% | -3.24% | - | ||||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.0147 | 0.07% | 0.11% | - | - | -3.31% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.0140 | 0.00 | 0.06% | - | - | -3.17% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.0140 | 0.01% | 0.00 | - | - | -2.96% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.0139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.00 | 0.25% | 0.19% | -2.92% | - | 2.88% | |||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.0136 | 7 999.9000 | 7 999.9000 | 0.0000 | 7 891 | 0 | 0.02% | 0.07% | 0.34% | 0.33% | -2.91% | - | 2.89% | |||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.0134 | - 302 626 342.9800 | 0.0000 | 302 626 342.9800 | 0 | 298 448 070 | -0.06% | 0.12% | 0.50% | 0.32% | -2.89% | - | 2.89% | |||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.0140 | - 498 807.0600 | 0.0000 | 498 807.0600 | 0 | 492 260 | 0.01% | 0.18% | 0.55% | 0.43% | -2.76% | - | 2.91% | |||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.0139 | 0.0000 | 0.10% | 0.21% | - | - | -2.73% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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