ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 juin 2026 00:00:00 | 1.0086 | 0.17% | 0.86% | - | - | -1.17% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2026 00:00:00 | 1.0069 | 0.71% | 0.69% | - | - | -1.36% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2026 00:00:00 | 0.9998 | -0.20% | -0.60% | - | - | -1.92% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2026 00:00:00 | 1.0018 | -0.20% | -0.50% | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2026 00:00:00 | 1.0038 | 0.38% | 0.12% | - | - | -1.79% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2026 00:00:00 | 1.0000 | -0.58% | - | - | - | -2.09% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2026 00:00:00 | 1.0058 | -0.10% | 1.13% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2026 00:00:00 | 1.0068 | 0.42% | 0.91% | - | - | -1.10% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2026 00:00:00 | 1.0026 | - | 0.61% | - | - | -1.36% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2026 00:00:00 | 0.9946 | -0.31% | -2.29% | - | - | -1.56% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2026 00:00:00 | 0.9977 | 0.12% | -1.85% | - | - | -1.23% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2026 00:00:00 | 0.9965 | -1.01% | -1.72% | - | - | -1.21% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2026 00:00:00 | 1.0067 | -1.10% | -0.41% | - | - | -0.02% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2026 00:00:00 | 1.0179 | 0.14% | 0.59% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2026 00:00:00 | 1.0165 | 0.26% | 0.97% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2026 00:00:00 | 1.0139 | 0.31% | 0.73% | - | - | 0.29% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2026 00:00:00 | 1.0108 | -0.11% | 0.40% | - | - | -0.06% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2026 00:00:00 | 1.0119 | 0.52% | -2.00% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2026 00:00:00 | 1.0067 | 0.01% | -2.29% | - | - | 0.12% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2026 00:00:00 | 1.0066 | -0.02% | -2.25% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 12:57:06
| Londres temps: | 7 juin 2026 11:57:06 |
| NY temps: | 7 juin 2026 06:57:06 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 19:57:06 |