ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 août 2026 00:00:00 | 1.0150 | -0.30% | -0.17% | - | - | -0.87% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2026 00:00:00 | 1.0181 | 0.82% | 0.14% | - | - | -0.39% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2026 00:00:00 | 1.0098 | 0.20% | -0.84% | - | - | -0.98% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2026 00:00:00 | 1.0078 | -0.51% | -1.08% | - | - | -1.28% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2026 00:00:00 | 1.0130 | -0.36% | -0.31% | - | - | -0.65% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2026 00:00:00 | 1.0167 | -0.17% | 0.91% | - | - | -0.41% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2026 00:00:00 | 1.0184 | -0.04% | 0.95% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2026 00:00:00 | 1.0188 | 0.26% | 1.18% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2026 00:00:00 | 1.0162 | 0.86% | 1.64% | - | - | -0.26% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2026 00:00:00 | 1.0075 | -0.13% | 0.57% | - | - | -1.18% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2026 00:00:00 | 1.0088 | 0.19% | 0.50% | - | - | -1.15% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2026 00:00:00 | 1.0069 | 0.71% | 0.69% | - | - | -1.36% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2026 00:00:00 | 0.9998 | -0.20% | -0.60% | - | - | -1.92% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2026 00:00:00 | 1.0018 | -0.20% | -0.50% | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2026 00:00:00 | 1.0038 | 0.38% | 0.12% | - | - | -1.79% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2026 00:00:00 | 1.0000 | -0.58% | - | - | - | -2.09% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2026 00:00:00 | 1.0058 | -0.10% | 1.13% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2026 00:00:00 | 1.0068 | 0.42% | 0.91% | - | - | -1.10% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2026 00:00:00 | 1.0026 | - | 0.61% | - | - | -1.36% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2026 00:00:00 | 0.9946 | -0.31% | -2.29% | - | - | -1.56% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:20:33
| Londres temps: | 18 août 2026 02:20:33 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:20:33 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:20:33 |