ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 octobre 2026 00:00:00 | 1.0011 | -0.07% | -0.27% | - | - | -2.60% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2026 00:00:00 | 1.0018 | -0.43% | -0.20% | - | - | -2.79% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2026 00:00:00 | 1.0061 | 0.42% | 0.33% | - | - | -2.21% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2026 00:00:00 | 1.0019 | -0.07% | -0.43% | - | - | -2.35% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2026 00:00:00 | 1.0026 | -0.12% | -0.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2026 00:00:00 | 1.0038 | 0.10% | -0.67% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2026 00:00:00 | 1.0028 | -0.34% | -0.88% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2026 00:00:00 | 1.0062 | 0.00 | -0.96% | - | - | -1.92% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2026 00:00:00 | 1.0062 | -0.44% | -0.36% | - | - | -1.81% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2026 00:00:00 | 1.0106 | -0.11% | 0.08% | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2026 00:00:00 | 1.0117 | -0.42% | 0.39% | - | - | -1.30% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2026 00:00:00 | 1.0160 | -0.21% | 0.30% | - | - | -0.77% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2026 00:00:00 | 1.0181 | 0.82% | 0.14% | - | - | -0.39% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2026 00:00:00 | 1.0098 | 0.20% | -0.84% | - | - | -0.98% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2026 00:00:00 | 1.0078 | -0.51% | -1.08% | - | - | -1.28% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2026 00:00:00 | 1.0130 | -0.36% | -0.31% | - | - | -0.65% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2026 00:00:00 | 1.0167 | -0.17% | 0.91% | - | - | -0.41% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2026 00:00:00 | 1.0184 | -0.04% | 0.95% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2026 00:00:00 | 1.0188 | 0.26% | 1.18% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2026 00:00:00 | 1.0162 | 0.86% | 1.64% | - | - | -0.26% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 31 octobre 2026 17:21:42
| Londres temps: | 31 octobre 2026 16:21:42 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 12:21:42 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 01:21:42 |