ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 mars 2025 00:00:00 | 1.0104 | 0.03% | -0.16% | - | - | 0.06% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2025 00:00:00 | 1.0101 | 0.14% | 0.06% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2025 00:00:00 | 1.0087 | 0.18% | -0.23% | - | - | -0.34% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2025 00:00:00 | 1.0069 | -0.50% | -0.44% | - | - | -0.68% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2025 00:00:00 | 1.0120 | 0.25% | 0.33% | - | - | 0.21% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2025 00:00:00 | 1.0095 | -0.15% | 0.40% | - | - | -0.37% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.0110 | -0.04% | 0.82% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 février 2025 00:00:00 | 1.0114 | 0.27% | 1.06% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2025 00:00:00 | 1.0087 | 0.32% | -2.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2025 00:00:00 | 1.0055 | 0.27% | -3.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2025 00:00:00 | 1.0028 | 0.20% | -3.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2025 00:00:00 | 1.0008 | -0.06% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2025 00:00:00 | 1.0014 | -3.69% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2024 00:00:00 | 1.0392 | -0.06% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2024 00:00:00 | 1.0398 | 0.07% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2024 00:00:00 | 1.0391 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2024 00:00:00 | 1.0382 | 0.36% | 0.14% | - | - | 2.48% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2024 00:00:00 | 1.0345 | -0.05% | -0.68% | - | - | 2.68% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.0350 | 0.10% | -0.63% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2024 00:00:00 | 1.0340 | -0.27% | -0.81% | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 12:59:46
| Londres temps: | 7 juin 2026 11:59:46 |
| NY temps: | 7 juin 2026 06:59:46 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 19:59:46 |