ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 avril 2014 00:00:00 | 1.0123 | - 764 089.4600 | 0.0000 | 764 089.4600 | 0 | 755 253 | 0.03% | 0.25% | 0.44% | -0.15% | 0.14% | - | 2.69% | |||||
| 4 avril 2014 00:00:00 | 1.0120 | 2 002 399.2500 | 2 507 999.2500 | 505 600.0000 | 2 478 750 | 500 000 | 0.02% | 0.26% | -0.33% | -0.18% | 0.19% | - | 2.69% | |||||
| 28 mars 2014 00:00:00 | 1.0118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.17% | 0.23% | -0.41% | -0.27% | 0.17% | - | 2.69% | |||||
| 21 mars 2014 00:00:00 | 1.0101 | -3 735 890.0000 | 0.0000 | 3 735 890.0000 | 0 | 3 700 000 | 0.03% | 0.09% | -0.68% | -0.36% | -0.01% | - | 2.68% | |||||
| 14 mars 2014 00:00:00 | 1.0098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.07% | -0.75% | -0.29% | 0.01% | - | 2.68% | |||||
| 7 mars 2014 00:00:00 | 1.0094 | 7 999.4200 | 7 999.4200 | 0.0000 | 7 921 | 0 | -0.01% | 0.07% | -0.74% | -0.28% | 0.04% | - | 2.69% | |||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 1.0095 | - 534 757.9200 | 0.0000 | 534 757.9200 | 0 | 529 883 | 0.03% | 0.07% | -0.75% | -0.25% | 0.04% | - | 2.69% | |||||
| 21 février 2014 00:00:00 | 1.0092 | 0.0000 | 0.01% | 0.01% | - | - | 0.04% | - | - | |||||||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 1.0091 | 4 499 599.0000 | 0.04% | 0.06% | - | - | 0.04% | - | - | |||||||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 1.0087 | 7 999.3500 | 7 999.3500 | 0.0000 | 7 928 | 0 | -0.01% | 0.10% | -0.51% | -0.26% | -0.05% | - | 2.70% | |||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 1.0088 | 1 999 999.4700 | 1 999 999.4700 | 0.0000 | 1 982 553 | 0 | -0.03% | -0.62% | -0.53% | -0.17% | 0.00 | - | 2.71% | |||||
| 24 janvier 2014 00:00:00 | 1.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | - | -0.51% | -0.17% | -0.14% | - | 2.72% | |||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 1.0085 | 505 257.0000 | 0.08% | -0.68% | - | - | -0.24% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 1.0077 | 0.0000 | 0.06% | -0.93% | - | - | -0.30% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.0071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | -0.98% | 0.16% | 0.65% | -4.20% | - | 2.82% | |||||
| 31 décembre 2013 00:00:00 | 1.0151 | - | -0.20% | - | - | -3.43% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.0154 | -47 153.3200 | 0.0000 | 47 153.3200 | 0 | 46 356 | -0.18% | -0.10% | 0.33% | 0.72% | -3.36% | - | 2.86% | |||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.0172 | 0.0000 | 0.01% | 0.05% | - | - | -3.18% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.0171 | 0.0000 | 0.00 | 0.24% | - | - | -3.16% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.0171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.07% | 0.31% | 0.50% | 0.51% | -3.11% | - | 2.88% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 7 juin 2026 17:37:12 |
| NY temps: | 7 juin 2026 12:37:12 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 01:37:12 |