ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 juin 2014 00:00:00 | 1.0163 | -48 394 931.7200 | 0.0000 | 48 394 931.7200 | 0 | 47 628 119 | 0.02% | 0.14% | 0.62% | -0.06% | 0.74% | - | 2.68% | |||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 1.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11% | 0.62% | -0.13% | 0.61% | - | 2.68% | |||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 1.0161 | -2 280 222.9600 | 7 999.2200 | 2 288 222.1800 | 7 881 | 2 254 184 | 0.12% | 0.22% | 0.63% | -0.11% | 0.56% | - | 2.68% | |||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08% | 0.55% | -0.20% | 0.31% | - | 2.68% | |||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | 0.18% | 0.56% | -0.19% | 0.27% | - | 2.68% | |||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.11% | 0.24% | 0.56% | -0.22% | 0.19% | - | 2.69% | |||||
| 9 mai 2014 00:00:00 | 1.0139 | 0.0000 | -0.02% | 0.16% | - | - | 0.18% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 1.0141 | 0.0000 | 0.10% | 0.21% | - | - | 0.24% | - | - | |||||||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 1.0131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.13% | 0.39% | -0.13% | 0.16% | - | 2.68% | |||||
| 18 avril 2014 00:00:00 | 1.0126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.25% | 0.43% | -0.08% | 0.10% | - | 2.69% | |||||
| 11 avril 2014 00:00:00 | 1.0123 | - 764 089.4600 | 0.0000 | 764 089.4600 | 0 | 755 253 | 0.03% | 0.25% | 0.44% | -0.15% | 0.14% | - | 2.69% | |||||
| 4 avril 2014 00:00:00 | 1.0120 | 2 002 399.2500 | 2 507 999.2500 | 505 600.0000 | 2 478 750 | 500 000 | 0.02% | 0.26% | -0.33% | -0.18% | 0.19% | - | 2.69% | |||||
| 28 mars 2014 00:00:00 | 1.0118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.17% | 0.23% | -0.41% | -0.27% | 0.17% | - | 2.69% | |||||
| 21 mars 2014 00:00:00 | 1.0101 | -3 735 890.0000 | 0.0000 | 3 735 890.0000 | 0 | 3 700 000 | 0.03% | 0.09% | -0.68% | -0.36% | -0.01% | - | 2.68% | |||||
| 14 mars 2014 00:00:00 | 1.0098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.07% | -0.75% | -0.29% | 0.01% | - | 2.68% | |||||
| 7 mars 2014 00:00:00 | 1.0094 | 7 999.4200 | 7 999.4200 | 0.0000 | 7 921 | 0 | -0.01% | 0.07% | -0.74% | -0.28% | 0.04% | - | 2.69% | |||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 1.0095 | - 534 757.9200 | 0.0000 | 534 757.9200 | 0 | 529 883 | 0.03% | 0.07% | -0.75% | -0.25% | 0.04% | - | 2.69% | |||||
| 21 février 2014 00:00:00 | 1.0092 | 0.0000 | 0.01% | 0.01% | - | - | 0.04% | - | - | |||||||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 1.0091 | 4 499 599.0000 | 0.04% | 0.06% | - | - | 0.04% | - | - | |||||||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 1.0087 | 7 999.3500 | 7 999.3500 | 0.0000 | 7 928 | 0 | -0.01% | 0.10% | -0.51% | -0.26% | -0.05% | - | 2.70% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 18 août 2026 08:38:42 |
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