ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.0376 | 261 391.0000 | 0.11% | 0.42% | - | - | 1.96% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.0365 | -10 319 402.2000 | 0.0000 | 10 319 402.2000 | 0 | 9 950 248 | -0.06% | 0.54% | 1.61% | 2.77% | 1.91% | - | 2.78% | |||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.0371 | 0.35% | 0.71% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.0335 | 796 254 471.0000 | 1 008 000.0000 | 1 008 000.0000 | 0.0000 | 975 515 | 0 | 0.05% | 0.44% | 1.39% | 2.47% | - | - | 2.74% | ||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.0333 | -14 182 040.7900 | 1 899 999.2100 | 16 082 040.0000 | 1 843 049 | 15 600 000 | 0.23% | 0.52% | 1.40% | 1.23% | 1.73% | - | 2.74% | |||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.0309 | 206 319.0000 | 0.11% | 0.27% | - | - | 1.48% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.0298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.35% | 1.23% | 1.12% | 1.28% | - | 2.70% | |||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.0284 | 8 807 998.2000 | 8 807 998.2000 | 0.0000 | 8 565 101 | 0 | 0.04% | 0.31% | 1.14% | 0.98% | 1.07% | - | 2.70% | |||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.0280 | 27 199 995.8800 | 27 199 995.8800 | 0.0000 | 26 476 597 | 0 | -0.01% | 0.34% | 1.13% | 1.16% | 1.07% | - | 2.69% | |||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.0281 | 999 999.4900 | 999 999.4900 | 0.0000 | 973 899 | 0 | 0.19% | 0.55% | 1.31% | 0.96% | 1.16% | - | 2.70% | |||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.0262 | -7 339 495.9100 | 0.0000 | 7 339 495.9100 | 0 | 7 160 880 | 0.10% | 0.51% | 1.09% | 0.02% | 1.12% | - | 2.68% | |||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.0252 | -3 288 194.9500 | 7 999.0800 | 3 296 194.0300 | 7 820 | 3 220 305 | 0.07% | 0.43% | 1.05% | -0.32% | 1.06% | - | 2.67% | |||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.0245 | 6 301 701.1200 | 6 301 701.1200 | 0.0000 | 6 162 631 | 0 | 0.20% | 0.53% | 0.90% | -0.47% | 1.14% | - | 2.64% | |||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.0225 | 1 158 100.0000 | 0.15% | 0.37% | - | - | 1.16% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.0210 | 3 999 999.7000 | 3 999 999.7000 | 0.0000 | 3 918 495 | 0 | 0.02% | 0.28% | 1.15% | -0.69% | 1.17% | - | 2.63% | |||||
| 13 avril 2012 00:00:00 | 1.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.17% | 0.41% | 1.30% | -0.77% | 1.18% | - | 2.62% | |||||
| 6 avril 2012 00:00:00 | 1.0191 | -10 665 470.0000 | 2 007 998.0000 | 12 673 468.0000 | 1 971 714 | 12 442 531 | 0.04% | 0.20% | 1.06% | -0.89% | 1.12% | - | 2.62% | |||||
| 30 mars 2012 00:00:00 | 1.0187 | 0.06% | 0.24% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2012 00:00:00 | 1.0181 | - 996 177.5200 | 0.0000 | 996 177.5200 | 0 | 979 911 | 0.15% | 0.26% | -0.16% | -1.06% | 1.07% | - | 2.61% | |||||
| 16 mars 2012 00:00:00 | 1.0166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | 0.26% | -0.11% | -1.18% | 1.01% | - | 2.61% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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