ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
23 décembre 2011 00:00:00 1.0199 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.10% 0.38% -0.90% 0.36% -0.38% - 2.75%
16 décembre 2011 00:00:00 1.0189 10 000 000.0000 10 000 000.0000 0.0000 9 840 582 0 0.03% -0.64% -1.07% 0.09% -0.49% - 2.74%
9 décembre 2011 00:00:00 1.0186 - 491 409.0000 8 000.0000 499 409.0000 7 872 491 448 -0.12% -0.90% -1.01% 0.15% -0.52% - 2.77%
2 décembre 2011 00:00:00 1.0198 -2 650 077.0000 4 340 000.0000 6 990 077.0000 4 269 972 6 879 997 0.37% -0.78% -0.96% -0.08% -0.45% - 2.72%
25 novembre 2011 00:00:00 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.93% -1.22% -0.54% 0.24% -1.06% - 2.76%
18 novembre 2011 00:00:00 1.0255 19 826 906.0000 19 998 000.0000 171 094.0000 19 477 004 166 434 -0.23% -0.25% 0.48% 1.09% -0.14% - 2.91%
11 novembre 2011 00:00:00 1.0279 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 781 0 0.01% -0.02% 0.81% 1.40% 0.05% - 2.97%
4 novembre 2011 00:00:00 1.0278 80 000 000.0000 80 000 000.0000 0.0000 77 783 179 0 -0.07% -0.01% 0.86% 1.67% 0.13% - 2.97%
28 octobre 2011 00:00:00 1.0285 694 229 784.0000 - 310 486.0000 0.0000 310 486.0000 0 302 000 0.04% 0.09% 1.11% 1.80% - - 2.99%
21 octobre 2011 00:00:00 1.0281 500 000.0000 500 000.0000 0.0000 486 381 0 0.00 -0.07% 1.08% 1.87% 0.24% - 3.00%
14 octobre 2011 00:00:00 1.0281 2 000 000.0000 2 000 000.0000 0.0000 1 944 484 0 0.02% -0.07% 1.05% 1.93% 0.19% - 3.01%
7 octobre 2011 00:00:00 1.0279 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 781 0 -0.02% -0.16% 1.24% 2.07% 0.22% - 3.03%
30 septembre 2011 00:00:00 1.0281 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.07% 0.11% 1.15% 2.02% 0.20% - 3.02%
23 septembre 2011 00:00:00 1.0288 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.28% 1.28% 2.13% 0.29% - 3.04%
23 septembre 2011 00:00:00 1.0288 692 271 637.0000 - - - - - - -
9 septembre 2011 00:00:00 1.0295 2 228 000.0000 2 228 000.0000 0.0000 2 170 851 0 0.24% 0.92% 1.17% 2.41% 0.30% - 3.09%
2 septembre 2011 00:00:00 1.0270 700 000.0000 700 000.0000 0.0000 683 994 0 0.11% 0.74% 0.89% 1.91% 0.20% - 3.03%
26 août 2011 00:00:00 1.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.81% 0.78% 1.81% 0.08% - 3.00%
26 août 2011 00:00:00 1.0259 688 050 459.0000 - - - - - - -
12 août 2011 00:00:00 1.0201 - 350 241.0000 0.0000 350 241.0000 0 343 913 0.06% 0.26% 0.58% 1.45% -0.09% - 2.95%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Tokyo temps: 8 juin 2026 00:07:27

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