ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 juillet 2010 00:00:00 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.42% | 0.12% | 1.37% | 2.71% | - | 2.56% | |||||
| 2 juillet 2010 00:00:00 | 1.0154 | 5 008 000.0000 | 5 008 000.0000 | 0.0000 | 4 945 182 | 0 | 0.18% | 0.32% | 0.15% | -0.89% | 2.70% | - | 2.56% | |||||
| 25 juin 2010 00:00:00 | 1.0136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.15% | -0.09% | 0.12% | 3.64% | 2.67% | - | 2.51% | |||||
| 18 juin 2010 00:00:00 | 1.0121 | -5 230 344.0000 | 0.0000 | 5 230 344.0000 | 0 | 5 172 413 | 0.02% | -0.73% | 0.08% | 3.43% | 2.52% | - | 2.50% | |||||
| 11 juin 2010 00:00:00 | 1.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.03% | -0.80% | 0.12% | 3.40% | 2.56% | - | 2.50% | |||||
| 4 juin 2010 00:00:00 | 1.0122 | 8 008 000.0000 | 8 008 000.0000 | 0.0000 | 7 892 570 | 0 | -0.23% | -0.74% | 0.42% | 3.70% | 2.63% | - | 2.56% | |||||
| 28 mai 2010 00:00:00 | 1.0145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.49% | -0.43% | 0.89% | 4.28% | 2.88% | - | 2.65% | |||||
| 21 mai 2010 00:00:00 | 1.0195 | 7 100 000.0000 | 7 100 000.0000 | 0.0000 | 6 959 419 | 0 | -0.06% | 0.02% | 1.45% | 4.80% | 3.42% | - | 2.76% | |||||
| 14 mai 2010 00:00:00 | 1.0201 | 3 750 000.0000 | 3 750 000.0000 | 0.0000 | 3 677 263 | 0 | 0.04% | 0.16% | 1.52% | 4.77% | 3.55% | - | 2.75% | |||||
| 7 mai 2010 00:00:00 | 1.0197 | -52 147.0000 | 148 000.0000 | 200 147.0000 | 145 160 | 196 300 | 0.08% | 0.45% | 1.62% | 4.78% | 4.19% | - | 2.76% | |||||
| 30 avril 2010 00:00:00 | 1.0189 | 8 000 000.0000 | 8 000 000.0000 | 0.0000 | 7 848 523 | 0 | -0.04% | 0.46% | 1.60% | 4.76% | 4.27% | - | 2.76% | |||||
| 23 avril 2010 00:00:00 | 1.0193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.57% | 1.60% | 4.92% | 4.42% | - | 2.79% | |||||
| 16 avril 2010 00:00:00 | 1.0185 | 12 000 000.0000 | 12 000 000.0000 | 0.0000 | 11 821 495 | 0 | 0.33% | 0.75% | 1.36% | 5.03% | 4.58% | - | 2.73% | |||||
| 9 avril 2010 00:00:00 | 1.0151 | 2 000 000.0000 | 2 000 000.0000 | 0.0000 | 1 972 970 | 0 | 0.09% | 0.45% | 1.25% | 5.22% | 4.56% | - | 2.69% | |||||
| 2 avril 2010 00:00:00 | 1.0142 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 894 | 0 | 0.07% | 0.44% | -1.03% | 5.38% | 4.70% | - | 2.68% | |||||
| 26 mars 2010 00:00:00 | 1.0135 | 6 070 000.0000 | 6 070 000.0000 | 0.0000 | 6 003 383 | 0 | 0.26% | 0.60% | 3.52% | 5.24% | 4.42% | - | 2.64% | |||||
| 19 mars 2010 00:00:00 | 1.0109 | 900 000.0000 | 900 000.0000 | 0.0000 | 890 736 | 0 | 0.03% | 0.46% | 3.35% | 5.24% | 4.65% | - | 2.64% | |||||
| 12 mars 2010 00:00:00 | 1.0106 | 12 250 000.0000 | 12 250 000.0000 | 0.0000 | 12 139 529 | 0 | 0.08% | 0.53% | 3.27% | 5.16% | 4.19% | - | 2.63% | |||||
| 5 mars 2010 00:00:00 | 1.0098 | 1 558 000.0000 | 1 558 000.0000 | 0.0000 | 1 546 245 | 0 | 0.23% | 0.71% | 3.27% | 5.10% | 3.99% | - | 2.62% | |||||
| 26 février 2010 00:00:00 | 1.0075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.12% | 0.47% | 3.36% | 5.39% | 3.65% | - | 2.59% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 09:51:53
| Londres temps: | 15 novembre 2024 08:51:53 |
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