ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
27 avril 2012 00:00:00 1.0225 1 158 100.0000 0.15% 0.37% - - 1.16% - -
20 avril 2012 00:00:00 1.0210 3 999 999.7000 3 999 999.7000 0.0000 3 918 495 0 0.02% 0.28% 1.15% -0.69% 1.17% - 2.63%
13 avril 2012 00:00:00 1.0208 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.17% 0.41% 1.30% -0.77% 1.18% - 2.62%
6 avril 2012 00:00:00 1.0191 -10 665 470.0000 2 007 998.0000 12 673 468.0000 1 971 714 12 442 531 0.04% 0.20% 1.06% -0.89% 1.12% - 2.62%
30 mars 2012 00:00:00 1.0187 0.06% 0.24% - - 1.17% - -
23 mars 2012 00:00:00 1.0181 - 996 177.5200 0.0000 996 177.5200 0 979 911 0.15% 0.26% -0.16% -1.06% 1.07% - 2.61%
16 mars 2012 00:00:00 1.0166 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.05% 0.26% -0.11% -1.18% 1.01% - 2.61%
9 mars 2012 00:00:00 1.0171 -28 314 961.0000 15 607 996.0000 43 922 957.0000 15 355 829 43 192 699 0.08% 0.25% -0.16% -1.17% 1.10% - 2.62%
2 mars 2012 00:00:00 1.0163 16 389 997.0400 16 389 997.0400 0.0000 16 142 039 0 0.08% 0.29% 0.03% -0.94% 1.12% - 2.61%
24 février 2012 00:00:00 1.0155 -6 918 834.9000 0.0000 6 918 834.9000 0 6 820 618 0.15% 0.29% -0.34% -0.88% 0.99% - 2.59%
17 février 2012 00:00:00 1.0140 -0.06% 0.42% - - 0.88% - -
10 février 2012 00:00:00 1.0146 1 007 998.4100 1 007 998.4100 0.0000 994 768 0 0.12% 0.71% -1.35% -0.55% 1.00% - 2.60%
3 février 2012 00:00:00 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.08% - -1.35% -0.50% 0.81% - 2.60%
27 janvier 2012 00:00:00 1.0126 1 549 939.5900 4 499 997.5800 2 950 057.9900 4 458 975 2 921 428 0.28% -0.82% -1.74% -0.65% 0.78% - 2.56%
20 janvier 2012 00:00:00 1.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.24% -0.99% -1.82% -0.76% 0.55% - 2.54%
13 janvier 2012 00:00:00 1.0074 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 - -1.13% -2.04% -1.01% 0.25% - 2.51%
31 décembre 2011 00:00:00 1.0210 - 505 606.0000 0.0000 505 606.0000 0 496 130 0.11% 0.12% -0.70% 0.44% -0.44% - 2.76%
23 décembre 2011 00:00:00 1.0199 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.10% 0.38% -0.90% 0.36% -0.38% - 2.75%
16 décembre 2011 00:00:00 1.0189 10 000 000.0000 10 000 000.0000 0.0000 9 840 582 0 0.03% -0.64% -1.07% 0.09% -0.49% - 2.74%
9 décembre 2011 00:00:00 1.0186 - 491 409.0000 8 000.0000 499 409.0000 7 872 491 448 -0.12% -0.90% -1.01% 0.15% -0.52% - 2.77%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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NY temps: 5 octobre 2026 17:03:40
Tokyo temps: 6 octobre 2026 06:03:40

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