ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051, Fonds de participation
Nom officiel: ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund)Société d'investissement: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6270085051
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: Europe.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 26 | 23 juin 2026 | 2128.4600 | -1.40% | 0.57% | 19.86% | ||
| 2026 / 25 | 18 juin 2026 | 2158.7400 | 2.55% | 2.00% | 23.24% | ||
| 2026 / 24 | 11 juin 2026 | 2105.0700 | -2.43% | -0.02% | 19.22% | ||
| 2026 / 23 | 4 juin 2026 | 2157.5100 | 0.83% | 2.71% | 23.31% | ||
| 2026 / 22 | 28 mai 2026 | 2139.6500 | 1.10% | 5.37% | 22.89% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 2116.4200 | 0.52% | 4.18% | 21.35% | ||
| 2026 / 20 | 12 mai 2026 | 2105.5600 | 0.23% | 4.01% | 21.21% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 2100.6300 | 3.45% | 6.52% | 24.05% | ||
| 2026 / 18 | 29 avr. 2026 | 2030.6700 | -0.04% | - | 21.72% | ||
| 2026 / 17 | 23 avr. 2026 | 2031.5800 | 0.35% | 7.36% | 23.49% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) | |||
| 23 juin 2026 | 2128.4600 | ||
| 18 juin 2026 | 2158.7400 | ||
| 16 juin 2026 | 2151.7100 | ||
| 11 juin 2026 | 2105.0700 | ||
| 9 juin 2026 | 2110.6500 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | BE6270085051 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund).
Temps: 29 juin 2026 05:30:30
| Londres temps: | 29 juin 2026 04:30:30 |
| NY temps: | 28 juin 2026 23:30:30 |
| Tokyo temps: | 29 juin 2026 12:30:30 |