ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
9 octobre 2009 00:00:00 1.0133 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 927 0 0.33% 0.63% 2.29% 4.22% 2.29% - 1.60%
2 octobre 2009 00:00:00 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.13% 0.29% 2.06% 4.27% 1.22% - 1.54%
25 septembre 2009 00:00:00 1.0087 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.08% 0.52% 2.07% 4.12% 1.22% - 1.53%
18 septembre 2009 00:00:00 1.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.09% 0.66% 2.13% 4.25% 1.11% - 1.52%
11 septembre 2009 00:00:00 1.0070 -4 527 453.0000 500 000.0000 5 027 453.0000 496 475 4 991 514 -0.01% 0.62% 2.14% 3.83% 0.79% - 1.52%
4 septembre 2009 00:00:00 1.0071 9 208 000.0000 9 208 000.0000 0.0000 9 181 369 0 0.36% 0.86% 2.17% 3.47% 0.52% - 1.52%
28 août 2009 00:00:00 1.0035 40 267.0000 0.22% 0.93% 0.88% - -0.30% - -
21 août 2009 00:00:00 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.05% 0.85% 1.62% 2.24% -0.46% - 1.37%
14 août 2009 00:00:00 1.0008 650 000.0000 650 000.0000 0.0000 650 260 0 0.23% 0.94% 1.63% 1.11% -0.40% - 1.34%
7 août 2009 00:00:00 0.9985 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 044 0 0.42% 0.92% 1.95% 0.54% -0.50% - 1.23%
31 juillet 2009 00:00:00 0.9943 -8 622 434.0000 0.0000 8 622 434.0000 0 8 689 342 0.14% 0.57% 1.78% 0.31% -0.78% - 1.17%
24 juillet 2009 00:00:00 0.9929 - 146 943.0000 0.0000 146 943.0000 0 148 397 0.14% 0.58% 1.52% -1.05% -0.70% - 1.09%
17 juillet 2009 00:00:00 0.9915 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.21% 0.44% 1.91% -0.41% -0.83% - 1.06%
10 juillet 2009 00:00:00 0.9894 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.07% 0.28% 1.90% -0.54% -1.00% - 1.03%
3 juillet 2009 00:00:00 0.9887 4 123 559.0000 10 508 000.0000 6 384 441.0000 10 642 081 6 465 606 0.15% 0.24% 2.16% -0.14% -0.82% - 1.03%
26 juin 2009 00:00:00 0.9872 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.11% 2.01% -0.06% 9 772.00% - 1.01%
19 juin 2009 00:00:00 0.9872 5 100 000.0000 5 100 000.0000 0.0000 5 172 413 0 0.06% 0.14% 2.08% -0.24% 9 772.00% - 0.98%
12 juin 2009 00:00:00 0.9866 4 000 000.0000 4 000 000.0000 0.0000 4 055 972 0 0.03% 0.15% 1.66% -0.08% 9 766.00% - 0.97%
5 juin 2009 00:00:00 0.9863 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 109 0 0.02% 0.78% 1.27% 0.31% 9 763.00% - 0.96%
29 mai 2009 00:00:00 0.9861 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.03% 0.91% 1.21% 0.02% 9 761.00% - 0.98%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 15 novembre 2024 07:51:49
Londres temps: 15 novembre 2024 06:51:49
NY temps: 15 novembre 2024 01:51:49
Tokyo temps: 15 novembre 2024 15:51:49

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354

Autres fonds de participation de la société
ČSOB Asset Management



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist