ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
27 mai 2011 00:00:00 1.0163 500 000.0000 500 000.0000 0.0000 493 291 0 0.15% 0.54% 1.02% 0.86% 0.18% - 2.99%
20 mai 2011 00:00:00 1.0148 4 389 804.0000 8 000 000.0000 3 610 196.0000 7 886 824 3 560 000 0.04% 0.55% 0.96% 0.78% -0.46% - 2.98%
13 mai 2011 00:00:00 1.0144 1 899 673.0000 2 000 000.0000 100 327.0000 1 978 826 99 000 0.14% 0.55% 0.87% 0.71% -0.56% - 2.98%
6 mai 2011 00:00:00 1.0130 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 915 0 0.22% 0.52% 0.63% 0.51% -0.66% - 2.93%
29 avril 2011 00:00:00 1.0108 - 807 440.0000 0.0000 807 440.0000 0 800 000 0.16% 0.39% 0.54% 0.54% -0.79% - 2.93%
22 avril 2011 00:00:00 1.0092 700 000.0000 700 000.0000 0.0000 694 098 0 0.03% 0.19% 0.44% 0.41% -0.99% - 2.92%
15 avril 2011 00:00:00 1.0089 16 499 604.0000 20 500 000.0000 4 000 396.0000 20 341 926 3 971 405 0.11% 0.25% 0.40% 0.30% -0.94% - 2.92%
8 avril 2011 00:00:00 1.0078 0.09% 0.18% 0.17% - -0.72% -1.77% -
1 avril 2011 00:00:00 1.0069 1 253 250.0000 8 808 000.0000 7 554 750.0000 8 744 636 7 500 000 -0.04% 0.19% 0.26% 0.16% -0.72% - 2.91%
25 mars 2011 00:00:00 1.0073 0.09% 0.18% 0.06% - -0.61% -1.89% -
18 mars 2011 00:00:00 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.04% 0.12% 0.25% 0.07% -0.45% - 2.92%
11 mars 2011 00:00:00 1.0060 3 000 000.0000 3 000 000.0000 0.0000 2 981 217 0 0.10% 0.14% 0.17% -0.09% -0.46% - 2.91%
4 mars 2011 00:00:00 1.0050 -7 030 500.0000 8 000.0000 7 038 500.0000 7 954 7 000 000 -0.05% -0.03% 0.16% 0.24% -0.48% - 2.95%
25 février 2011 00:00:00 1.0055 306 988 900.0000 310 000 000.0000 3 011 100.0000 308 398 318 3 000 000 0.03% 0.07% -0.16% 0.11% -0.20% - 2.93%
18 février 2011 00:00:00 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.06% 0.09% -0.18% 0.52% -0.11% - 2.94%
11 février 2011 00:00:00 1.0046 -3 007 451.0000 500 000.0000 3 507 451.0000 497 561 3 490 050 -0.07% -0.03% -0.16% 0.47% -0.07% - 2.95%
4 février 2011 00:00:00 1.0053 24 985 000.0000 30 008 000.0000 5 023 000.0000 29 858 706 5 000 000 0.05% 0.02% -0.12% 0.48% 0.26% - 2.44%
28 janvier 2011 00:00:00 1.0048 11 947 108.0000 15 000 000.0000 3 052 892.0000 14 925 372 3 038 308 0.05% -2.02% 0.00 0.60% 0.20% - 2.46%
21 janvier 2011 00:00:00 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.06% -1.90% -0.03% 0.72% 0.15% - 2.47%
14 janvier 2011 00:00:00 1.0049 7 349 533.0000 12 000 000.0000 4 650 467.0000 11 933 174 4 626 870 -0.02% -1.86% -0.10% 0.79% 0.20% - 2.47%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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NY temps: 18 août 2026 04:47:34
Tokyo temps: 18 août 2026 17:47:34

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