ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 janvier 2012 00:00:00 | 1.0126 | 1 549 939.5900 | 4 499 997.5800 | 2 950 057.9900 | 4 458 975 | 2 921 428 | 0.28% | -0.82% | -1.74% | -0.65% | 0.78% | - | 2.56% | |||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.0098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.24% | -0.99% | -1.82% | -0.76% | 0.55% | - | 2.54% | |||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | -1.13% | -2.04% | -1.01% | 0.25% | - | 2.51% | |||||
| 31 décembre 2011 00:00:00 | 1.0210 | - 505 606.0000 | 0.0000 | 505 606.0000 | 0 | 496 130 | 0.11% | 0.12% | -0.70% | 0.44% | -0.44% | - | 2.76% | |||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 1.0199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.10% | 0.38% | -0.90% | 0.36% | -0.38% | - | 2.75% | |||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 1.0189 | 10 000 000.0000 | 10 000 000.0000 | 0.0000 | 9 840 582 | 0 | 0.03% | -0.64% | -1.07% | 0.09% | -0.49% | - | 2.74% | |||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 1.0186 | - 491 409.0000 | 8 000.0000 | 499 409.0000 | 7 872 | 491 448 | -0.12% | -0.90% | -1.01% | 0.15% | -0.52% | - | 2.77% | |||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 1.0198 | -2 650 077.0000 | 4 340 000.0000 | 6 990 077.0000 | 4 269 972 | 6 879 997 | 0.37% | -0.78% | -0.96% | -0.08% | -0.45% | - | 2.72% | |||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.93% | -1.22% | -0.54% | 0.24% | -1.06% | - | 2.76% | |||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.0255 | 19 826 906.0000 | 19 998 000.0000 | 171 094.0000 | 19 477 004 | 166 434 | -0.23% | -0.25% | 0.48% | 1.09% | -0.14% | - | 2.91% | |||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.0279 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 781 | 0 | 0.01% | -0.02% | 0.81% | 1.40% | 0.05% | - | 2.97% | |||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.0278 | 80 000 000.0000 | 80 000 000.0000 | 0.0000 | 77 783 179 | 0 | -0.07% | -0.01% | 0.86% | 1.67% | 0.13% | - | 2.97% | |||||
| 28 octobre 2011 00:00:00 | 1.0285 | 694 229 784.0000 | - 310 486.0000 | 0.0000 | 310 486.0000 | 0 | 302 000 | 0.04% | 0.09% | 1.11% | 1.80% | - | - | 2.99% | ||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.0281 | 500 000.0000 | 500 000.0000 | 0.0000 | 486 381 | 0 | 0.00 | -0.07% | 1.08% | 1.87% | 0.24% | - | 3.00% | |||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.0281 | 2 000 000.0000 | 2 000 000.0000 | 0.0000 | 1 944 484 | 0 | 0.02% | -0.07% | 1.05% | 1.93% | 0.19% | - | 3.01% | |||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.0279 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 781 | 0 | -0.02% | -0.16% | 1.24% | 2.07% | 0.22% | - | 3.03% | |||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.0281 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.07% | 0.11% | 1.15% | 2.02% | 0.20% | - | 3.02% | |||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.28% | 1.28% | 2.13% | 0.29% | - | 3.04% | |||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0288 | 692 271 637.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.0295 | 2 228 000.0000 | 2 228 000.0000 | 0.0000 | 2 170 851 | 0 | 0.24% | 0.92% | 1.17% | 2.41% | 0.30% | - | 3.09% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 11:23:06
| Londres temps: | 15 novembre 2024 10:23:06 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 05:23:06 |
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