ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.0228 | 7 999.0200 | 7 999.0200 | 0.0000 | 7 823 | 0 | 0.04% | 0.14% | 0.43% | 0.92% | 0.80% | - | 82.25% | |||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.0224 | - 251 304.7500 | 0.0000 | 251 304.7500 | 0 | 245 871 | 0.03% | 0.11% | 0.38% | 0.92% | 0.83% | - | 82.49% | |||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.10% | 0.39% | 0.93% | 0.80% | - | 82.73% | |||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.0218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.08% | 0.42% | 0.94% | 0.78% | - | 82.97% | |||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.0214 | -1 989 439.5500 | 7 999.0600 | 1 997 438.6100 | 7 833 | 1 955 972 | 0.01% | 0.12% | 0.41% | 0.96% | 0.77% | - | 83.21% | |||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.0213 | 0.0000 | 0.02% | 0.14% | - | - | 0.78% | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2014 00:00:00 | 1.0211 | 0.01% | 0.11% | - | - | 0.70% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.0210 | 0.0000 | 0.08% | 0.17% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.0202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.14% | 0.41% | 1.04% | 0.72% | - | 84.19% | |||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.0199 | 7 999.8600 | 7 999.8600 | 0.0000 | 7 843 | 0 | -0.01% | 0.13% | 0.35% | 0.99% | 0.76% | - | 84.43% | |||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.0200 | 0.0000 | 0.07% | 0.14% | - | - | 0.77% | - | - | |||||||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.0193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.11% | 0.43% | 1.00% | 0.74% | - | 84.94% | |||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.0188 | 6 380 394.6000 | 0.02% | 0.09% | - | - | 0.72% | - | - | |||||||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 1.0186 | 6 007 998.4300 | 6 007 998.4300 | 0.0000 | 5 898 291 | 0 | 0.00 | 0.10% | 0.48% | 0.98% | 0.68% | - | 85.45% | |||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.0186 | 0.0000 | 0.04% | 0.18% | - | - | 0.76% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.0182 | 2 299 998.0000 | 0.03% | 0.06% | - | - | 0.77% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 1.0179 | 999 999.0000 | 0.03% | 0.16% | - | - | 0.68% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.0176 | -7 891 224.4500 | 7 999.8200 | 7 899 224.2700 | 7 863 | 7 765 655 | 0.08% | 0.15% | 0.54% | 0.98% | 0.72% | - | 86.49% | |||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 1.0168 | -9 954 227.6000 | 0.0000 | 9 954 227.6000 | 0 | 9 784 948 | -0.08% | 0.07% | 0.54% | 0.21% | 0.78% | - | 2.67% | |||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 1.0176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.13% | 0.27% | 0.60% | 0.19% | 0.91% | - | 2.68% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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