ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 mars 2013 00:00:00 | 1.0097 | -18 359 990.4400 | 0.0000 | 18 359 990.4400 | 0 | 18 198 028 | 0.07% | 0.10% | 0.01% | 0.87% | -0.68% | - | 3.07% | |||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.0090 | - 975 240.6500 | 7 999.1400 | 983 239.7900 | 7 927 | 974 373 | -0.01% | -0.02% | -0.08% | 0.77% | -0.80% | - | 3.07% | |||||
| 1 mars 2013 00:00:00 | 1.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.78% | -0.71% | - | 3.09% | |||||
| 22 février 2013 00:00:00 | 1.0088 | 780 086 070.8300 | 99 899.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 février 2013 00:00:00 | 1.0087 | -15 616 090.9800 | 0.0000 | 15 616 090.9800 | 0 | 15 473 857 | -0.05% | -0.22% | 0.03% | 0.98% | -0.52% | - | 3.10% | |||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.0092 | -3 825 440.7500 | 7 999.2500 | 3 833 440.0000 | 7 913 | 3 800 000 | 0.04% | -0.15% | 0.07% | 0.95% | -0.53% | - | 3.11% | |||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.0088 | -79 445 639.0800 | 0.0000 | 79 445 639.0800 | 0 | 78 650 746 | -0.17% | -4.03% | 0.46% | 1.15% | -0.45% | - | 3.12% | |||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.0105 | 20 020 930.2100 | 22 999 999.4300 | 2 979 069.2200 | 22 754 940 | 2 947 533 | -0.04% | -3.89% | 0.63% | 1.43% | -0.21% | - | 3.15% | |||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.0109 | 15 699 998.3800 | 15 699 998.3800 | 0.0000 | 15 526 106 | 0 | 0.02% | -3.79% | 0.64% | 1.34% | 0.11% | - | 3.16% | |||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.0107 | 812 704 102.0300 | 7 999.6300 | 7 999.6300 | 0.0000 | 7 610 | 0 | -0.02% | -3.76% | -3.18% | -2.46% | - | - | 2.57% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.0512 | 780 086 070.8300 | 1 879 499.0700 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.0512 | -0.02% | 0.13% | 0.13% | - | 2.96% | 2.95% | - | ||||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.0514 | 11 750 006.5000 | 0.07% | 0.15% | - | - | 2.98% | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.0507 | -6 200 727.5300 | 0.0000 | 6 200 727.5300 | 0 | 5 903 768 | 0.01% | 0.12% | 0.80% | 1.92% | 3.02% | - | 3.18% | |||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.0506 | -1 943 336.3100 | 0.0000 | 1 943 336.3100 | 0 | 1 850 237 | 0.03% | 0.11% | 0.86% | 2.00% | 3.11% | - | 3.19% | |||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.0503 | 50 007 998.5200 | 50 007 998.5200 | 0.0000 | 47 635 738 | 0 | 0.05% | 0.09% | 0.85% | 2.08% | 3.11% | - | 3.20% | |||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.0498 | 4 231 351.8400 | 8 299 999.4700 | 4 068 647.6300 | 7 908 600 | 3 877 118 | 0.04% | 0.25% | 0.78% | 2.15% | 2.94% | - | 3.20% | |||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.0494 | 2 828 142.0000 | 0.00 | 0.43% | - | - | 3.29% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.0494 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.48% | 0.94% | 2.31% | 2.33% | - | 3.21% | |||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.0494 | 36 656.8000 | 1 007 999.1600 | 971 342.3600 | 962 577 | 928 892 | 0.21% | 0.52% | 0.87% | 2.36% | 2.09% | - | 3.22% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 13:42:25
| Londres temps: | 15 novembre 2024 12:42:25 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 07:42:25 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 21:42:25 |