ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.0122 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 909 | 0 | 0.07% | -1.28% | -0.95% | -0.54% | 0.45% | - | 79.90% | |||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 1.0115 | 1 449 279.0000 | -1.34% | -1.35% | - | - | 0.44% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2014 00:00:00 | 1.0256 | 0.04% | 0.03% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2014 00:00:00 | 1.0252 | 0.03% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 1.0249 | -3 051 092.6200 | 0.0000 | 3 051 092.6200 | 0 | 2 975 800 | -0.04% | 0.00 | 0.40% | 0.87% | 0.94% | - | 80.86% | |||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.0253 | 0.0000 | 0.00 | 0.22% | - | - | 0.80% | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.0253 | 7 999.3900 | 7 999.3900 | 0.0000 | 7 802 | 0 | 0.00 | 0.24% | 0.57% | 0.93% | 0.81% | - | 81.34% | |||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.0253 | -2 004 396.9300 | 0.0000 | 2 004 396.9300 | 0 | 1 955 700 | 0.04% | 0.28% | 0.53% | 1.01% | 0.81% | - | 81.58% | |||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.0249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.18% | 0.27% | 0.56% | 1.00% | 0.84% | - | 81.81% | |||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.0231 | -10 071 892.2000 | 0.0000 | 10 071 892.2000 | 0 | 9 848 335 | 0.03% | 0.13% | 0.43% | 0.82% | 0.63% | - | 82.01% | |||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.0228 | 7 999.0200 | 7 999.0200 | 0.0000 | 7 823 | 0 | 0.04% | 0.14% | 0.43% | 0.92% | 0.80% | - | 82.25% | |||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.0224 | - 251 304.7500 | 0.0000 | 251 304.7500 | 0 | 245 871 | 0.03% | 0.11% | 0.38% | 0.92% | 0.83% | - | 82.49% | |||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.10% | 0.39% | 0.93% | 0.80% | - | 82.73% | |||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.0218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.08% | 0.42% | 0.94% | 0.78% | - | 82.97% | |||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.0214 | -1 989 439.5500 | 7 999.0600 | 1 997 438.6100 | 7 833 | 1 955 972 | 0.01% | 0.12% | 0.41% | 0.96% | 0.77% | - | 83.21% | |||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.0213 | 0.0000 | 0.02% | 0.14% | - | - | 0.78% | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2014 00:00:00 | 1.0211 | 0.01% | 0.11% | - | - | 0.70% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.0210 | 0.0000 | 0.08% | 0.17% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.0202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.14% | 0.41% | 1.04% | 0.72% | - | 84.19% | |||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.0199 | 7 999.8600 | 7 999.8600 | 0.0000 | 7 843 | 0 | -0.01% | 0.13% | 0.35% | 0.99% | 0.76% | - | 84.43% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 19:57:32
| Londres temps: | 7 juin 2026 18:57:32 |
| NY temps: | 7 juin 2026 13:57:32 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 02:57:32 |