ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.0109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.20% | -0.10% | 0.11% | -2.78% | - | 2.92% | |||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.0104 | 3 331 735.4800 | -0.06% | 0.20% | - | - | -2.62% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.0110 | - 100 848.5000 | 0.0000 | 100 848.5000 | 0 | 99 850 | 0.07% | 0.22% | -0.06% | 0.02% | -2.46% | - | 2.94% | |||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.0103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.04% | -0.01% | -0.06% | -2.58% | - | 2.94% | |||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.0089 | 664 927 836.4800 | 9 793 682.0800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.0084 | 3 214 651.3300 | -0.04% | -0.34% | - | - | -2.41% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.0088 | -11 785 192.7300 | 0.0000 | 11 785 192.7300 | 0 | 11 674 287 | -0.11% | -0.34% | -0.09% | -0.02% | -2.14% | - | 2.96% | |||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 1.0099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | -0.32% | -0.06% | -0.05% | -1.93% | - | 2.96% | |||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 1.0104 | -4 999 424.4300 | 7 999.0700 | 5 007 423.5000 | 7 905 | 4 949 025 | -0.14% | -0.17% | 0.24% | 0.16% | -1.75% | - | 3.00% | |||||
| 31 mai 2013 00:00:00 | 1.0118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.04% | 0.01% | 0.25% | 0.25% | -1.58% | - | 3.01% | |||||
| 24 mai 2013 00:00:00 | 1.0122 | -8 326 302.7400 | 0.0000 | 8 326 302.7400 | 0 | 8 221 073 | -0.09% | 0.07% | 0.34% | 0.35% | -1.55% | - | 3.03% | |||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 1.0131 | 16 823 998.9300 | 16 823 998.9300 | 0.0000 | 16 627 791 | 0 | 0.10% | 0.15% | 0.35% | 0.38% | -1.28% | - | 3.04% | |||||
| 10 mai 2013 00:00:00 | 1.0121 | -6 995 357.1600 | 7 999.5100 | 7 003 356.6700 | 7 907 | 6 922 365 | 0.04% | 0.12% | 0.26% | 0.33% | -1.28% | - | 3.04% | |||||
| 3 mai 2013 00:00:00 | 1.0117 | 163 913.0000 | 0.02% | 0.16% | - | - | -1.25% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2013 00:00:00 | 1.0115 | -5 055 000.0000 | 0.0000 | 5 055 000.0000 | 0 | 5 000 000 | -0.01% | 0.14% | 0.04% | 0.67% | -1.08% | - | 3.05% | |||||
| 19 avril 2013 00:00:00 | 1.0116 | 156 590.0000 | 0.07% | 0.14% | - | - | -0.92% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2013 00:00:00 | 1.0109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.12% | -0.05% | 0.67% | -0.97% | - | 3.05% | |||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 1.0101 | -7 480 032.5600 | 3 507 999.5200 | 10 988 032.0800 | 3 472 580 | 10 883 550 | 0.00 | 0.11% | -0.06% | 0.75% | -0.88% | - | 3.06% | |||||
| 29 mars 2013 00:00:00 | 1.0101 | 132 086.0000 | -0.01% | 0.10% | - | - | -0.84% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2013 00:00:00 | 1.0102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.14% | 0.07% | 0.86% | -0.78% | - | 3.08% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 13:42:24
| Londres temps: | 15 novembre 2024 12:42:24 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 07:42:24 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 21:42:24 |