ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
20 mars 2015 00:00:00 1.0149 0.0000 0.01% 0.17% - - 0.48% - -
13 mars 2015 00:00:00 1.0148 499 999.5900 499 999.5900 0.0000 492 999 0 0.07% 0.16% 0.34% 0.83% 0.50% - 78.20%
6 mars 2015 00:00:00 1.0141 7 999.6700 7 999.6700 0.0000 7 890 0 0.05% 0.10% 0.28% 0.85% 0.47% - 78.41%
27 février 2015 00:00:00 1.0136 - 985 966.2400 0.0000 985 966.2400 0 973 025 0.04% 0.02% 0.20% 0.73% 0.41% - 78.62%
20 février 2015 00:00:00 1.0132 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.04% 0.24% 0.80% 0.40% - 78.84%
13 février 2015 00:00:00 1.0132 4 294 740.0000 0.01% 0.08% - - 0.41% - -
6 février 2015 00:00:00 1.0131 0.0000 -0.03% 0.09% - - 0.44% - -
30 janvier 2015 00:00:00 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.06% -1.19% 0.48% 0.87% 0.46% - 79.52%
23 janvier 2015 00:00:00 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.04% -1.21% 0.44% 0.84% 0.37% - 79.73%
16 janvier 2015 00:00:00 1.0124 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.02% -1.22% 0.43% 0.86% 0.39% - 79.96%
9 janvier 2015 00:00:00 1.0122 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 909 0 0.07% -1.28% -0.95% -0.54% 0.45% - 79.90%
2 janvier 2015 00:00:00 1.0115 1 449 279.0000 -1.34% -1.35% - - 0.44% - -
31 décembre 2014 00:00:00 1.0256 0.04% 0.03% - - 1.03% - -
23 décembre 2014 00:00:00 1.0252 0.03% -0.01% - - - - -
19 décembre 2014 00:00:00 1.0249 -3 051 092.6200 0.0000 3 051 092.6200 0 2 975 800 -0.04% 0.00 0.40% 0.87% 0.94% - 80.86%
12 décembre 2014 00:00:00 1.0253 0.0000 0.00 0.22% - - 0.80% - -
5 décembre 2014 00:00:00 1.0253 7 999.3900 7 999.3900 0.0000 7 802 0 0.00 0.24% 0.57% 0.93% 0.81% - 81.34%
28 novembre 2014 00:00:00 1.0253 -2 004 396.9300 0.0000 2 004 396.9300 0 1 955 700 0.04% 0.28% 0.53% 1.01% 0.81% - 81.58%
21 novembre 2014 00:00:00 1.0249 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.18% 0.27% 0.56% 1.00% 0.84% - 81.81%
14 novembre 2014 00:00:00 1.0231 -10 071 892.2000 0.0000 10 071 892.2000 0 9 848 335 0.03% 0.13% 0.43% 0.82% 0.63% - 82.01%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Londres temps: 18 août 2026 13:38:41
NY temps: 18 août 2026 08:38:41
Tokyo temps: 18 août 2026 21:38:41

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