ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
20 décembre 2013 00:00:00 1.0154 -47 153.3200 0.0000 47 153.3200 0 46 356 -0.18% -0.10% 0.33% 0.72% -3.36% - 2.86%
13 décembre 2013 00:00:00 1.0172 0.0000 0.01% 0.05% - - -3.18% - -
6 décembre 2013 00:00:00 1.0171 0.0000 0.00 0.24% - - -3.16% - -
29 novembre 2013 00:00:00 1.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.07% 0.31% 0.50% 0.51% -3.11% - 2.88%
22 novembre 2013 00:00:00 1.0164 0.0000 -0.03% 0.24% - - -3.14% - -
15 novembre 2013 00:00:00 1.0167 0.20% 0.28% 0.37% - -3.12% -3.24% -
8 novembre 2013 00:00:00 1.0147 0.07% 0.11% - - -3.31% - -
1 novembre 2013 00:00:00 1.0140 0.00 0.06% - - -3.17% - -
25 octobre 2013 00:00:00 1.0140 0.01% 0.00 - - -2.96% - -
18 octobre 2013 00:00:00 1.0139 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.03% 0.00 0.25% 0.19% -2.92% - 2.88%
11 octobre 2013 00:00:00 1.0136 7 999.9000 7 999.9000 0.0000 7 891 0 0.02% 0.07% 0.34% 0.33% -2.91% - 2.89%
4 octobre 2013 00:00:00 1.0134 - 302 626 342.9800 0.0000 302 626 342.9800 0 298 448 070 -0.06% 0.12% 0.50% 0.32% -2.89% - 2.89%
27 septembre 2013 00:00:00 1.0140 - 498 807.0600 0.0000 498 807.0600 0 492 260 0.01% 0.18% 0.55% 0.43% -2.76% - 2.91%
20 septembre 2013 00:00:00 1.0139 0.0000 0.10% 0.21% - - -2.73% - -
13 septembre 2013 00:00:00 1.0129 10 957 870.6400 11 999 999.0700 1 042 128.4300 11 856 535 1 029 466 0.07% 0.14% 0.36% 0.30% -2.73% - 2.90%
6 septembre 2013 00:00:00 1.0122 4 356 741.5600 0.00 0.05% - - -2.78% - -
30 août 2013 00:00:00 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.04% 0.13% 0.01% 0.26% -2.85% - 2.91%
23 août 2013 00:00:00 1.0118 3 075 165.1400 0.03% 0.14% - - -2.85% - -
16 août 2013 00:00:00 1.0115 1 654 370.2600 -0.02% 0.05% - - -2.73% - -
9 août 2013 00:00:00 1.0117 7 999.6900 7 999.6900 0.0000 7 915 0 0.08% 0.14% -0.06% 0.20% -2.67% - 2.92%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 15 novembre 2024 13:25:34
Londres temps: 15 novembre 2024 12:25:34
NY temps: 15 novembre 2024 07:25:34
Tokyo temps: 15 novembre 2024 21:25:34

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