ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.18% | -0.18% | -0.02% | -0.58% | - | 73.41% | |||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.0129 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.19% | -0.22% | -0.04% | -0.58% | - | 73.60% | |||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.0125 | 7 999.6600 | 7 999.6600 | 0.0000 | 7 897 | 0 | -0.07% | 0.10% | -0.20% | -0.05% | -0.60% | - | 73.80% | |||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.0132 | 0.0000 | 0.16% | 0.12% | - | - | -0.53% | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.0116 | 0.0000 | 0.06% | -0.02% | - | - | -0.65% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | -0.07% | -0.52% | -0.17% | -0.68% | - | 74.35% | |||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.0115 | 0.0000 | -0.05% | -0.04% | - | - | -0.60% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.0120 | 7 999.0700 | 7 999.0700 | 0.0000 | 7 905 | 0 | 0.02% | -0.02% | -0.33% | -1.37% | -0.47% | - | 74.77% | |||||
| 26 juin 2015 00:00:00 | 1.0118 | 0.01% | -0.09% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.0117 | - 985 869.2800 | 0.0000 | 985 869.2800 | 0 | 974 468 | -0.02% | -0.32% | -0.35% | 0.06% | -0.45% | - | 75.18% | |||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.03% | -0.30% | -0.29% | 0.05% | -0.41% | - | 75.38% | |||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.0122 | - 866 237.2800 | 7 999.3200 | 874 236.6000 | 7 899 | 861 232 | -0.05% | - | -0.18% | 0.10% | -0.38% | - | 75.60% | |||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.0127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.22% | - | 0.17% | 0.37% | -0.22% | - | 75.86% | |||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.06% | 0.16% | 0.39% | 0.00 | - | 76.06% | |||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | -0.14% | 0.18% | 0.59% | -0.01% | - | 76.27% | |||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.08% | 0.06% | 0.35% | 0.79% | 0.24% | - | 76.93% | |||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.0163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.11% | 0.14% | 0.36% | 0.79% | 0.37% | - | 77.14% | |||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.0152 | 0.0000 | 0.02% | 0.04% | - | - | 0.29% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.0150 | 7 999.2200 | 7 999.2200 | 0.0000 | 7 881 | 0 | 0.01% | 0.09% | -1.04% | 0.76% | 0.30% | - | 77.55% | |||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.00 | 0.13% | - | - | 0.31% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 14:38:41
| Londres temps: | 18 août 2026 13:38:41 |
| NY temps: | 18 août 2026 08:38:41 |
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