ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
9 mai 2014 00:00:00 1.0139 0.0000 -0.02% 0.16% - - 0.18% - -
2 mai 2014 00:00:00 1.0141 0.0000 0.10% 0.21% - - 0.24% - -
25 avril 2014 00:00:00 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.05% 0.13% 0.39% -0.13% 0.16% - 2.68%
18 avril 2014 00:00:00 1.0126 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.03% 0.25% 0.43% -0.08% 0.10% - 2.69%
11 avril 2014 00:00:00 1.0123 - 764 089.4600 0.0000 764 089.4600 0 755 253 0.03% 0.25% 0.44% -0.15% 0.14% - 2.69%
4 avril 2014 00:00:00 1.0120 2 002 399.2500 2 507 999.2500 505 600.0000 2 478 750 500 000 0.02% 0.26% -0.33% -0.18% 0.19% - 2.69%
28 mars 2014 00:00:00 1.0118 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.17% 0.23% -0.41% -0.27% 0.17% - 2.69%
21 mars 2014 00:00:00 1.0101 -3 735 890.0000 0.0000 3 735 890.0000 0 3 700 000 0.03% 0.09% -0.68% -0.36% -0.01% - 2.68%
14 mars 2014 00:00:00 1.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.04% 0.07% -0.75% -0.29% 0.01% - 2.68%
7 mars 2014 00:00:00 1.0094 7 999.4200 7 999.4200 0.0000 7 921 0 -0.01% 0.07% -0.74% -0.28% 0.04% - 2.69%
28 février 2014 00:00:00 1.0095 - 534 757.9200 0.0000 534 757.9200 0 529 883 0.03% 0.07% -0.75% -0.25% 0.04% - 2.69%
21 février 2014 00:00:00 1.0092 0.0000 0.01% 0.01% - - 0.04% - -
14 février 2014 00:00:00 1.0091 4 499 599.0000 0.04% 0.06% - - 0.04% - -
7 février 2014 00:00:00 1.0087 7 999.3500 7 999.3500 0.0000 7 928 0 -0.01% 0.10% -0.51% -0.26% -0.05% - 2.70%
31 janvier 2014 00:00:00 1.0088 1 999 999.4700 1 999 999.4700 0.0000 1 982 553 0 -0.03% -0.62% -0.53% -0.17% 0.00 - 2.71%
24 janvier 2014 00:00:00 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.06% - -0.51% -0.17% -0.14% - 2.72%
17 janvier 2014 00:00:00 1.0085 505 257.0000 0.08% -0.68% - - -0.24% - -
10 janvier 2014 00:00:00 1.0077 0.0000 0.06% -0.93% - - -0.30% - -
3 janvier 2014 00:00:00 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 - -0.98% 0.16% 0.65% -4.20% - 2.82%
31 décembre 2013 00:00:00 1.0151 - -0.20% - - -3.43% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 15 novembre 2024 13:21:58
Londres temps: 15 novembre 2024 12:21:58
NY temps: 15 novembre 2024 07:21:58
Tokyo temps: 15 novembre 2024 21:21:58

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354

Autres fonds de participation de la société
ČSOB Asset Management



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist