ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
30 octobre 2015 00:00:00 1.0192 15 155 321.3000 0.05% 0.12% - - -0.31% - -
23 octobre 2015 00:00:00 1.0187 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.03% 0.16% 0.72% 0.23% -0.33% - 71.79%
16 octobre 2015 00:00:00 1.0184 0.0000 0.01% 0.06% - - -0.33% - -
9 octobre 2015 00:00:00 1.0183 7 999.1200 7 999.1200 0.0000 7 860 0 0.03% -0.02% 0.54% 0.23% -0.30% - 72.15%
2 octobre 2015 00:00:00 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.09% -0.06% 0.60% 0.28% -0.32% - 72.34%
25 septembre 2015 00:00:00 1.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.07% 0.37% 0.63% 0.32% -0.39% - 72.54%
18 septembre 2015 00:00:00 1.0178 -0.07% 0.43% - - -0.31% - -
11 septembre 2015 00:00:00 1.0185 0.0000 -0.01% 0.55% - - -0.17% - -
4 septembre 2015 00:00:00 1.0186 7 999.5600 7 999.5600 0.0000 7 893 0 0.51% 0.60% 0.14% -0.04% -0.13% - 73.03%
28 août 2015 00:00:00 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.02% -0.15% 0.02% -0.65% - 73.23%
21 août 2015 00:00:00 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.05% 0.18% -0.18% -0.02% -0.58% - 73.41%
14 août 2015 00:00:00 1.0129 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.04% 0.19% -0.22% -0.04% -0.58% - 73.60%
7 août 2015 00:00:00 1.0125 7 999.6600 7 999.6600 0.0000 7 897 0 -0.07% 0.10% -0.20% -0.05% -0.60% - 73.80%
31 juillet 2015 00:00:00 1.0132 0.0000 0.16% 0.12% - - -0.53% - -
24 juillet 2015 00:00:00 1.0116 0.0000 0.06% -0.02% - - -0.65% - -
17 juillet 2015 00:00:00 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.05% -0.07% -0.52% -0.17% -0.68% - 74.35%
10 juillet 2015 00:00:00 1.0115 0.0000 -0.05% -0.04% - - -0.60% - -
3 juillet 2015 00:00:00 1.0120 7 999.0700 7 999.0700 0.0000 7 905 0 0.02% -0.02% -0.33% -1.37% -0.47% - 74.77%
26 juin 2015 00:00:00 1.0118 0.01% -0.09% - - -0.57% - -
19 juin 2015 00:00:00 1.0117 - 985 869.2800 0.0000 985 869.2800 0 974 468 -0.02% -0.32% -0.35% 0.06% -0.45% - 75.18%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Londres temps: 7 juin 2026 18:57:32
NY temps: 7 juin 2026 13:57:32
Tokyo temps: 8 juin 2026 02:57:32

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