ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 mars 2016 00:00:00 | 1.0112 | -0.19% | 0.05% | - | - | -0.36% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2016 00:00:00 | 1.0131 | 0.08% | 0.30% | - | - | -0.17% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2016 00:00:00 | 1.0123 | 0.13% | 0.24% | - | - | -0.18% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2016 00:00:00 | 1.0110 | 0.03% | 0.24% | - | - | -0.26% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2016 00:00:00 | 1.0107 | 0.06% | 0.30% | - | - | -0.25% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2016 00:00:00 | 1.0101 | 0.02% | 0.18% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2016 00:00:00 | 1.0099 | 0.13% | 0.13% | - | - | -0.32% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2016 00:00:00 | 1.0086 | 0.09% | -1.05% | - | - | -0.47% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2016 00:00:00 | 1.0077 | -0.06% | -1.12% | - | - | -0.50% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2016 00:00:00 | 1.0083 | -0.03% | -1.19% | - | - | -0.40% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2016 00:00:00 | 1.0086 | - | -1.20% | - | - | -0.36% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2015 00:00:00 | 1.0193 | 0.02% | -0.13% | - | - | -0.61% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2015 00:00:00 | 1.0191 | -0.13% | -0.03% | - | - | -0.60% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2015 00:00:00 | 1.0204 | -0.05% | 0.14% | - | - | -0.44% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2015 00:00:00 | 1.0209 | 0.03% | 0.26% | - | - | -0.43% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2015 00:00:00 | 1.0206 | 0.12% | 0.22% | - | - | -0.46% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2015 00:00:00 | 1.0194 | 0.04% | 0.02% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2015 00:00:00 | 1.0190 | 0.07% | 0.03% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.0183 | 0.0000 | -0.01% | -0.01% | - | - | -0.47% | - | - | |||||||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.0184 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 849 | 0 | -0.08% | 0.01% | 0.57% | 0.37% | -0.43% | - | 71.43% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 8 juin 2026 04:17:38 |