ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 mai 2016 00:00:00 | 1.0077 | 0.01% | -0.07% | - | - | -0.49% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2016 00:00:00 | 1.0076 | -0.07% | -0.10% | - | - | -0.72% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2016 00:00:00 | 1.0083 | -0.05% | -0.01% | - | - | -0.65% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2016 00:00:00 | 1.0088 | 0.04% | -0.06% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2016 00:00:00 | 1.0084 | -0.02% | -0.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2016 00:00:00 | 1.0086 | 0.02% | -0.07% | - | - | -0.68% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2016 00:00:00 | 1.0084 | -0.10% | -0.28% | - | - | -0.78% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2016 00:00:00 | 1.0094 | -0.04% | -0.37% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2016 00:00:00 | 1.0098 | 0.05% | -0.25% | - | - | -0.51% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2016 00:00:00 | 1.0093 | -0.19% | -0.17% | - | - | -0.55% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2016 00:00:00 | 1.0112 | -0.19% | 0.05% | - | - | -0.36% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2016 00:00:00 | 1.0131 | 0.08% | 0.30% | - | - | -0.17% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2016 00:00:00 | 1.0123 | 0.13% | 0.24% | - | - | -0.18% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2016 00:00:00 | 1.0110 | 0.03% | 0.24% | - | - | -0.26% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2016 00:00:00 | 1.0107 | 0.06% | 0.30% | - | - | -0.25% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2016 00:00:00 | 1.0101 | 0.02% | 0.18% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2016 00:00:00 | 1.0099 | 0.13% | 0.13% | - | - | -0.32% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2016 00:00:00 | 1.0086 | 0.09% | -1.05% | - | - | -0.47% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2016 00:00:00 | 1.0077 | -0.06% | -1.12% | - | - | -0.50% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2016 00:00:00 | 1.0083 | -0.03% | -1.19% | - | - | -0.40% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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