ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 août 2016 00:00:00 | 1.0130 | 0.02% | 0.19% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2016 00:00:00 | 1.0128 | 0.08% | 0.28% | - | - | -0.04% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2016 00:00:00 | 1.0120 | 0.08% | 0.34% | - | - | 0.04% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2016 00:00:00 | 1.0112 | 0.01% | 0.17% | - | - | 0.02% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2016 00:00:00 | 1.0111 | 0.11% | 0.21% | - | - | -0.04% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2016 00:00:00 | 1.0100 | 0.14% | 0.20% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2016 00:00:00 | 1.0086 | -0.09% | 0.09% | - | - | -0.32% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2016 00:00:00 | 1.0095 | 0.05% | 0.19% | - | - | -0.22% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2016 00:00:00 | 1.0090 | 0.10% | 0.07% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2016 00:00:00 | 1.0080 | 0.03% | -0.08% | - | - | -0.41% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2016 00:00:00 | 1.0077 | 0.01% | -0.07% | - | - | -0.49% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2016 00:00:00 | 1.0076 | -0.07% | -0.10% | - | - | -0.72% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2016 00:00:00 | 1.0083 | -0.05% | -0.01% | - | - | -0.65% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2016 00:00:00 | 1.0088 | 0.04% | -0.06% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2016 00:00:00 | 1.0084 | -0.02% | -0.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2016 00:00:00 | 1.0086 | 0.02% | -0.07% | - | - | -0.68% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2016 00:00:00 | 1.0084 | -0.10% | -0.28% | - | - | -0.78% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2016 00:00:00 | 1.0094 | -0.04% | -0.37% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2016 00:00:00 | 1.0098 | 0.05% | -0.25% | - | - | -0.51% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2016 00:00:00 | 1.0093 | -0.19% | -0.17% | - | - | -0.55% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 7 juin 2026 13:58:17 |
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