ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.0183 | 0.22% | 0.37% | - | - | -0.08% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.0161 | 0.17% | 0.29% | - | - | -0.42% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2016 00:00:00 | 1.0144 | 0.00 | 0.07% | - | - | -0.64% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2016 00:00:00 | 1.0144 | -0.01% | -0.19% | - | - | -0.61% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2016 00:00:00 | 1.0145 | 0.13% | -0.18% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2016 00:00:00 | 1.0132 | -0.05% | -0.33% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2016 00:00:00 | 1.0137 | -0.26% | -0.22% | - | - | -0.45% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2016 00:00:00 | 1.0163 | 0.00 | 0.16% | - | - | -0.21% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2016 00:00:00 | 1.0163 | -0.03% | 0.00 | - | - | -0.28% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2016 00:00:00 | 1.0166 | 0.07% | 0.05% | - | - | -0.21% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2016 00:00:00 | 1.0159 | 0.12% | -0.13% | - | - | -0.25% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2016 00:00:00 | 1.0147 | -0.16% | -0.24% | - | - | -0.35% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2016 00:00:00 | 1.0163 | 0.02% | 0.09% | - | - | -0.17% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2016 00:00:00 | 1.0161 | -0.11% | 0.09% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2016 00:00:00 | 1.0172 | 0.01% | 0.30% | - | - | -0.06% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2016 00:00:00 | 1.0171 | 0.17% | 0.31% | - | - | -0.14% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2016 00:00:00 | 1.0154 | 0.02% | 0.24% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2016 00:00:00 | 1.0152 | 0.10% | 0.24% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2016 00:00:00 | 1.0142 | 0.02% | 0.22% | - | - | 0.08% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2016 00:00:00 | 1.0140 | 0.10% | 0.28% | - | - | 0.11% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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