ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.0062 | 0.05% | 0.45% | - | - | -0.21% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.0057 | 0.27% | 0.53% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.0030 | 0.14% | 0.00 | - | - | -0.54% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.0016 | -0.01% | -0.04% | - | - | -0.69% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.0017 | 0.13% | -0.01% | - | - | -0.66% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.0004 | -0.26% | -0.55% | - | - | -0.89% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.0030 | 0.10% | -0.39% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.0020 | 0.02% | -0.33% | - | - | -0.72% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.0018 | -0.41% | -0.15% | - | - | -0.93% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.0059 | -0.10% | -0.09% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.0069 | 0.16% | -0.23% | - | - | -0.53% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.0053 | 0.20% | -0.55% | - | - | -0.56% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.0033 | -0.35% | -0.89% | - | - | -0.73% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.0068 | -0.24% | -0.87% | - | - | -0.33% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.0092 | -0.17% | -0.41% | - | - | -0.07% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.0109 | -0.14% | -0.68% | - | - | 0.23% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.0123 | -0.32% | -0.59% | - | - | 0.46% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.0156 | 0.22% | -0.05% | - | - | 0.72% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 1.0134 | -0.43% | -0.10% | - | - | 0.48% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.0178 | -0.05% | 0.34% | - | - | -0.15% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 7 juin 2026 12:38:13 |
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