ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 juillet 2017 00:00:00 | 1.0066 | 0.02% | 0.14% | - | - | -0.53% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.0064 | 0.30% | 0.03% | - | - | -0.47% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.0034 | -0.06% | -0.40% | - | - | -0.76% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.0040 | -0.12% | -0.49% | - | - | -0.59% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.0052 | -0.09% | -0.25% | - | - | -0.34% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.0061 | -0.13% | 0.06% | - | - | -0.34% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.0074 | -0.15% | 0.12% | - | - | -0.16% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.0089 | 0.12% | 0.32% | - | - | 0.09% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.0077 | 0.22% | 0.47% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.0055 | -0.07% | 0.39% | - | - | -0.21% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.0062 | 0.05% | 0.45% | - | - | -0.21% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.0057 | 0.27% | 0.53% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.0030 | 0.14% | 0.00 | - | - | -0.54% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.0016 | -0.01% | -0.04% | - | - | -0.69% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.0017 | 0.13% | -0.01% | - | - | -0.66% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.0004 | -0.26% | -0.55% | - | - | -0.89% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.0030 | 0.10% | -0.39% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.0020 | 0.02% | -0.33% | - | - | -0.72% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.0018 | -0.41% | -0.15% | - | - | -0.93% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.0059 | -0.10% | -0.09% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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