ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 décembre 2017 00:00:00 | 0.9988 | 0.01% | 0.46% | - | - | -1.54% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2017 00:00:00 | 0.9987 | 0.59% | 0.23% | - | - | -1.55% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2017 00:00:00 | 0.9928 | -0.04% | -0.31% | - | - | -2.14% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2017 00:00:00 | 0.9932 | -0.10% | -0.33% | - | - | -1.97% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2017 00:00:00 | 0.9942 | -0.22% | -0.53% | - | - | -1.92% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2017 00:00:00 | 0.9964 | 0.05% | -0.26% | - | - | -1.96% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2017 00:00:00 | 0.9959 | -0.06% | -0.74% | - | - | -2.01% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2017 00:00:00 | 0.9965 | -0.30% | -0.82% | - | - | -1.98% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2017 00:00:00 | 0.9995 | 0.05% | -0.61% | - | - | -1.61% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2017 00:00:00 | 0.9990 | -0.43% | -0.72% | - | - | -1.55% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2017 00:00:00 | 1.0033 | -0.14% | -0.26% | - | - | -1.28% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2017 00:00:00 | 1.0047 | -0.09% | -0.15% | - | - | -1.12% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 1.0056 | -0.06% | -0.06% | - | - | -1.14% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 1.0062 | 0.03% | -0.01% | - | - | -1.07% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 1.0059 | -0.03% | -0.01% | - | - | -0.94% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 1.0062 | 0.00 | 0.01% | - | - | -0.89% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 1.0062 | -0.01% | -0.04% | - | - | -0.79% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 1.0063 | 0.03% | -0.01% | - | - | -0.76% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 1.0060 | -0.01% | 0.26% | - | - | -0.69% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 1.0061 | -0.05% | 0.21% | - | - | -0.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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