ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 juin 2018 00:00:00 | 0.9860 | 0.00 | -0.26% | - | - | -2.00% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 0.9860 | -0.18% | -0.35% | - | - | -2.12% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 0.9878 | -0.07% | -0.23% | - | - | -2.09% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 0.9885 | -0.01% | -0.29% | - | - | -1.91% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 0.9886 | -0.09% | -0.30% | - | - | -1.68% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 0.9895 | -0.06% | -0.24% | - | - | -1.66% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 0.9901 | -0.13% | -0.18% | - | - | -1.55% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 0.9914 | -0.02% | -0.03% | - | - | -1.16% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 0.9916 | -0.03% | 0.06% | - | - | -1.00% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 0.9919 | 0.00 | 0.04% | - | - | -0.98% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 0.9919 | 0.02% | 0.01% | - | - | -0.85% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 0.9917 | 0.07% | -0.04% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 0.9910 | -0.05% | -0.19% | - | - | -1.10% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 0.9915 | -0.03% | -0.07% | - | - | -1.03% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 0.9918 | -0.03% | -0.02% | - | - | -1.40% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 0.9921 | -0.08% | -0.03% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 0.9929 | 0.07% | 0.01% | - | - | -1.23% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2018 00:00:00 | 0.9922 | 0.02% | -0.08% | - | - | -1.11% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2018 00:00:00 | 0.9920 | -0.04% | -0.15% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2018 00:00:00 | 0.9924 | -0.04% | -0.18% | - | - | -1.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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