ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 septembre 2018 00:00:00 | 0.9834 | 0.07% | -0.12% | - | - | -2.21% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 0.9827 | -0.03% | -0.27% | - | - | -2.34% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 0.9830 | -0.09% | -0.43% | - | - | -2.28% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 0.9839 | -0.07% | -0.37% | - | - | -2.22% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 0.9846 | -0.08% | -0.17% | - | - | -2.15% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 0.9854 | -0.18% | -0.12% | - | - | -2.08% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 0.9872 | -0.04% | 0.21% | - | - | -1.87% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 0.9876 | 0.13% | 0.29% | - | - | -1.84% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 0.9863 | -0.03% | 0.02% | - | - | -2.02% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 0.9866 | 0.15% | 0.06% | - | - | -1.97% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 0.9851 | 0.04% | -0.09% | - | - | -1.82% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 0.9847 | -0.14% | -0.31% | - | - | -1.92% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 0.9861 | 0.01% | -0.24% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 0.9860 | 0.00 | -0.26% | - | - | -2.00% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 0.9860 | -0.18% | -0.35% | - | - | -2.12% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 0.9878 | -0.07% | -0.23% | - | - | -2.09% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 0.9885 | -0.01% | -0.29% | - | - | -1.91% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 0.9886 | -0.09% | -0.30% | - | - | -1.68% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 0.9895 | -0.06% | -0.24% | - | - | -1.66% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 0.9901 | -0.13% | -0.18% | - | - | -1.55% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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