ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 janvier 2019 00:00:00 | 0.9863 | 0.09% | 0.18% | - | - | -0.65% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 0.9854 | 0.06% | 0.14% | - | - | -0.77% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 0.9848 | -0.01% | 0.08% | - | - | -0.88% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 0.9849 | 0.04% | 0.10% | - | - | -0.94% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2018 00:00:00 | 0.9846 | 0.01% | 0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2018 00:00:00 | 0.9845 | 0.05% | 0.07% | - | - | -1.14% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 0.9840 | 0.00 | 0.04% | - | - | -1.32% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 0.9840 | 0.01% | -0.06% | - | - | -1.40% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 0.9839 | 0.01% | -0.16% | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 0.9838 | 0.02% | -0.16% | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 0.9836 | -0.10% | -0.14% | - | - | -0.93% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 0.9846 | -0.09% | -0.01% | - | - | -0.87% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 0.9855 | 0.01% | 0.11% | - | - | -0.88% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 0.9854 | 0.04% | 0.15% | - | - | -1.10% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 0.9850 | 0.03% | 0.04% | - | - | -1.09% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 0.9847 | 0.03% | 0.09% | - | - | -1.18% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 0.9844 | 0.05% | 0.10% | - | - | -1.51% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 0.9839 | -0.07% | 0.12% | - | - | -1.51% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 0.9846 | 0.08% | 0.16% | - | - | -1.86% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 0.9838 | 0.04% | -0.01% | - | - | -2.08% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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