ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 avril 2019 00:00:00 | 0.9909 | 0.02% | 0.24% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 0.9907 | 0.08% | 0.23% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 0.9899 | 0.05% | 0.20% | - | - | -0.11% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 0.9894 | 0.09% | 0.16% | - | - | -0.21% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 0.9885 | 0.01% | 0.06% | - | - | -0.33% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 0.9884 | 0.05% | 0.07% | - | - | -0.37% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 0.9879 | 0.01% | 0.16% | - | - | -0.50% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 0.9878 | -0.01% | 0.24% | - | - | -0.44% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 0.9879 | 0.02% | 0.31% | - | - | -0.41% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 0.9877 | 0.14% | 0.28% | - | - | -0.47% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 0.9863 | 0.09% | 0.18% | - | - | -0.65% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 0.9854 | 0.06% | 0.14% | - | - | -0.77% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 0.9848 | -0.01% | 0.08% | - | - | -0.88% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 0.9849 | 0.04% | 0.10% | - | - | -0.94% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2018 00:00:00 | 0.9846 | 0.01% | 0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2018 00:00:00 | 0.9845 | 0.05% | 0.07% | - | - | -1.14% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 0.9840 | 0.00 | 0.04% | - | - | -1.32% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 0.9840 | 0.01% | -0.06% | - | - | -1.40% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 0.9839 | 0.01% | -0.16% | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 0.9838 | 0.02% | -0.16% | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 17:14:31
| Londres temps: | 7 juin 2026 16:14:31 |
| NY temps: | 7 juin 2026 11:14:31 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 00:14:31 |