ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 août 2019 00:00:00 | 1.0004 | 0.00 | 0.10% | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.0004 | -0.06% | 0.23% | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.0010 | 0.07% | 0.37% | - | - | 1.58% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.0003 | 0.09% | 0.30% | - | - | 1.33% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 0.9994 | 0.13% | 0.29% | - | - | 1.19% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 0.9981 | 0.08% | 0.18% | - | - | 1.20% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 0.9973 | 0.00 | 0.23% | - | - | 1.08% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 0.9973 | 0.08% | 0.31% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 0.9965 | 0.02% | 0.32% | - | - | 1.20% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 0.9963 | 0.13% | 0.37% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 0.9950 | 0.08% | 0.21% | - | - | 0.91% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 0.9942 | 0.09% | 0.19% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 0.9933 | 0.07% | 0.11% | - | - | 0.56% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 0.9926 | -0.03% | 0.09% | - | - | 0.41% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 0.9929 | 0.06% | 0.19% | - | - | 0.43% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 0.9923 | 0.01% | 0.15% | - | - | 0.28% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 0.9922 | 0.05% | 0.13% | - | - | 0.21% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 0.9917 | 0.07% | 0.10% | - | - | 0.03% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 0.9910 | 0.02% | 0.11% | - | - | -0.06% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 0.9908 | -0.01% | 0.14% | - | - | -0.11% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 17:14:32
| Londres temps: | 7 juin 2026 16:14:32 |
| NY temps: | 7 juin 2026 11:14:32 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2026 00:14:32 |