ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 février 2022 00:00:00 | 0.9756 | -0.17% | -0.04% | - | - | -3.36% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 0.9773 | 0.23% | 0.27% | - | - | -3.25% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 0.9751 | -0.11% | -0.16% | - | - | -3.51% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 0.9762 | 0.02% | -0.15% | - | - | -3.51% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 0.9760 | 0.13% | -0.55% | - | - | -3.51% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 0.9747 | -0.20% | -1.54% | - | - | -3.70% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2021 00:00:00 | 0.9767 | -0.10% | -1.10% | - | - | -4.34% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 0.9777 | -0.38% | -0.92% | - | - | -4.27% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 0.9814 | -0.86% | -0.23% | - | - | -3.91% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 0.9899 | 0.23% | 1.04% | - | - | -3.06% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 0.9876 | 0.08% | 0.57% | - | - | -3.25% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 0.9868 | 0.32% | 0.20% | - | - | -3.37% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 0.9837 | 0.41% | -0.30% | - | - | -3.68% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 0.9797 | -0.23% | -1.10% | - | - | -4.05% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 0.9820 | -0.28% | -1.42% | - | - | -3.89% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 0.9848 | -0.19% | -1.17% | - | - | -3.49% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 0.9867 | -0.39% | -1.36% | - | - | -3.35% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 0.9906 | -0.55% | -0.88% | - | - | -3.03% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 0.9961 | -0.04% | -0.57% | - | - | -2.52% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 0.9965 | -0.38% | -0.81% | - | - | -2.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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