ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 décembre 2021 00:00:00 | 0.9876 | 0.08% | 0.57% | - | - | -3.25% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 0.9868 | 0.32% | 0.20% | - | - | -3.37% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 0.9837 | 0.41% | -0.30% | - | - | -3.68% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 0.9797 | -0.23% | -1.10% | - | - | -4.05% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 0.9820 | -0.28% | -1.42% | - | - | -3.89% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 0.9848 | -0.19% | -1.17% | - | - | -3.49% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 0.9867 | -0.39% | -1.36% | - | - | -3.35% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 0.9906 | -0.55% | -0.88% | - | - | -3.03% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 0.9961 | -0.04% | -0.57% | - | - | -2.52% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 0.9965 | -0.38% | -0.81% | - | - | -2.49% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 1.0003 | 0.09% | -0.46% | - | - | -1.98% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 0.9994 | -0.24% | -0.54% | - | - | -2.07% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 1.0018 | -0.28% | -0.21% | - | - | -1.68% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 1.0046 | -0.03% | -0.32% | - | - | -1.38% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 1.0049 | 0.01% | -0.24% | - | - | -1.29% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 1.0048 | 0.09% | -0.21% | - | - | -1.39% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 1.0039 | -0.39% | -0.13% | - | - | -1.40% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 1.0078 | 0.05% | 0.27% | - | - | -1.08% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2021 00:00:00 | 1.0073 | 0.04% | 0.35% | - | - | -1.07% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2021 00:00:00 | 1.0069 | 0.17% | 0.36% | - | - | -1.06% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:25:32
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:25:32 |
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| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:25:32 |