ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.0180 | 0.03% | 1.50% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.0177 | 0.70% | 1.56% | - | - | 2.50% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.0106 | 0.60% | 1.13% | - | - | 1.84% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.0046 | 0.16% | 0.60% | - | - | 1.25% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.0030 | 0.09% | 0.63% | - | - | 1.14% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.0021 | 0.28% | 0.78% | - | - | 1.12% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 0.9993 | 0.07% | 0.25% | - | - | 0.86% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 0.9986 | 0.19% | -0.07% | - | - | 0.78% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 0.9967 | 0.24% | -0.19% | - | - | 0.61% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 0.9943 | -0.25% | -0.44% | - | - | 0.44% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 0.9968 | -0.25% | -0.13% | - | - | 0.75% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 0.9993 | 0.07% | 0.18% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 0.9986 | -0.01% | 0.10% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 0.9987 | 0.06% | 0.22% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 0.9981 | 0.06% | 0.23% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 0.9975 | -0.01% | 0.17% | - | - | 0.97% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 0.9976 | 0.11% | -0.47% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 0.9965 | 0.07% | -0.64% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 0.9958 | 0.00 | -0.67% | - | - | 1.06% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 0.9958 | 0.06% | -0.65% | - | - | 1.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 15:45:19
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