ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.0182 | 0.05% | 0.06% | - | - | 1.79% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.0177 | 0.13% | 0.02% | - | - | 1.83% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.0164 | -0.12% | -0.05% | - | - | 1.83% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.0176 | 0.00 | 0.27% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.0176 | 0.01% | 0.32% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.0175 | 0.06% | -0.17% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.0169 | 0.20% | -0.11% | - | - | 2.07% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.0149 | 0.05% | -0.28% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.0144 | -0.47% | 0.38% | - | - | 2.03% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.0192 | 0.12% | 1.45% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.0180 | 0.03% | 1.50% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.0177 | 0.70% | 1.56% | - | - | 2.50% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.0106 | 0.60% | 1.13% | - | - | 1.84% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.0046 | 0.16% | 0.60% | - | - | 1.25% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.0030 | 0.09% | 0.63% | - | - | 1.14% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.0021 | 0.28% | 0.78% | - | - | 1.12% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 0.9993 | 0.07% | 0.25% | - | - | 0.86% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 0.9986 | 0.19% | -0.07% | - | - | 0.78% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 0.9967 | 0.24% | -0.19% | - | - | 0.61% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 0.9943 | -0.25% | -0.44% | - | - | 0.44% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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