ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 septembre 2022 00:00:00 | 0.9522 | 0.19% | -1.53% | - | - | -4.95% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 0.9504 | 0.07% | -1.09% | - | - | -5.40% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 0.9497 | -1.19% | -0.24% | - | - | -5.49% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 0.9611 | -0.61% | 2.05% | - | - | -4.35% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 0.9670 | 0.63% | 2.98% | - | - | -3.68% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 0.9609 | 0.93% | 1.98% | - | - | -4.65% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 0.9520 | 1.08% | 0.79% | - | - | -5.49% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 0.9418 | 0.30% | 1.01% | - | - | -6.47% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 0.9390 | -0.34% | 1.57% | - | - | -6.59% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 0.9422 | -0.24% | 0.72% | - | - | -6.26% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 0.9445 | 1.30% | -0.37% | - | - | -5.91% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 0.9324 | 0.85% | -1.95% | - | - | -7.07% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 0.9245 | -1.18% | -2.94% | - | - | -8.07% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 0.9355 | -1.32% | -1.38% | - | - | -7.08% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 0.9480 | -0.30% | -0.14% | - | - | -5.71% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 0.9509 | -0.17% | -0.36% | - | - | -5.36% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 0.9525 | 0.41% | -0.06% | - | - | -5.02% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 0.9486 | -0.07% | -0.60% | - | - | -5.43% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 0.9493 | -0.52% | -0.25% | - | - | -5.51% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 0.9543 | 0.13% | -0.26% | - | - | -5.09% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:25:33
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:25:33 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:25:33 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:25:33 |