ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 novembre 2022 00:00:00 | 0.9609 | 0.21% | 2.90% | - | - | -2.32% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 0.9589 | 2.02% | 1.44% | - | - | -2.12% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 0.9399 | -0.13% | -1.20% | - | - | -4.29% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 0.9411 | 0.78% | -0.77% | - | - | -4.44% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 0.9338 | -1.22% | -2.20% | - | - | -5.36% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 0.9453 | -0.63% | -1.37% | - | - | -4.57% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 0.9513 | 0.31% | -0.09% | - | - | -4.50% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 0.9484 | -0.67% | -0.21% | - | - | -4.83% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 0.9548 | -0.38% | 0.54% | - | - | -4.55% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 0.9584 | 0.65% | -0.28% | - | - | -4.10% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 0.9522 | 0.19% | -1.53% | - | - | -4.95% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 0.9504 | 0.07% | -1.09% | - | - | -5.40% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 0.9497 | -1.19% | -0.24% | - | - | -5.49% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 0.9611 | -0.61% | 2.05% | - | - | -4.35% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 0.9670 | 0.63% | 2.98% | - | - | -3.68% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 0.9609 | 0.93% | 1.98% | - | - | -4.65% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 0.9520 | 1.08% | 0.79% | - | - | -5.49% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 0.9418 | 0.30% | 1.01% | - | - | -6.47% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 0.9390 | -0.34% | 1.57% | - | - | -6.59% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 0.9422 | -0.24% | 0.72% | - | - | -6.26% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:12:41
| Londres temps: | 18 août 2026 06:12:41 |
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| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:12:41 |