ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 0.9445 | 1.30% | -0.37% | - | - | -5.91% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 0.9324 | 0.85% | -1.95% | - | - | -7.07% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 0.9245 | -1.18% | -2.94% | - | - | -8.07% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 0.9355 | -1.32% | -1.38% | - | - | -7.08% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 0.9480 | -0.30% | -0.14% | - | - | -5.71% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 0.9509 | -0.17% | -0.36% | - | - | -5.36% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 0.9525 | 0.41% | -0.06% | - | - | -5.02% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 0.9486 | -0.07% | -0.60% | - | - | -5.43% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 0.9493 | -0.52% | -0.25% | - | - | -5.51% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 0.9543 | 0.13% | -0.26% | - | - | -5.09% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 0.9531 | -0.13% | -0.49% | - | - | -5.15% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 0.9543 | 0.27% | -1.14% | - | - | -4.93% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 0.9517 | -0.53% | -1.01% | - | - | -5.22% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 0.9568 | -0.10% | -0.96% | - | - | -4.78% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 0.9578 | -0.78% | -1.77% | - | - | -4.61% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2022 00:00:00 | 0.9653 | 0.41% | -1.17% | - | - | -3.85% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 0.9614 | -0.49% | -1.46% | - | - | -4.29% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 0.9661 | -0.92% | -1.15% | - | - | -3.93% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 0.9751 | -0.16% | 0.00 | - | - | -3.08% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 0.9767 | 0.11% | 0.05% | - | - | -3.13% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:12:41
| Londres temps: | 18 août 2026 06:12:41 |
| NY temps: | 18 août 2026 01:12:41 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:12:41 |