ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 avril 2022 00:00:00 | 0.9531 | -0.13% | -0.49% | - | - | -5.15% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 0.9543 | 0.27% | -1.14% | - | - | -4.93% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 0.9517 | -0.53% | -1.01% | - | - | -5.22% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 0.9568 | -0.10% | -0.96% | - | - | -4.78% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 0.9578 | -0.78% | -1.77% | - | - | -4.61% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2022 00:00:00 | 0.9653 | 0.41% | -1.17% | - | - | -3.85% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 0.9614 | -0.49% | -1.46% | - | - | -4.29% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 0.9661 | -0.92% | -1.15% | - | - | -3.93% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 0.9751 | -0.16% | 0.00 | - | - | -3.08% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 0.9767 | 0.11% | 0.05% | - | - | -3.13% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 0.9756 | -0.17% | -0.04% | - | - | -3.36% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 0.9773 | 0.23% | 0.27% | - | - | -3.25% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 0.9751 | -0.11% | -0.16% | - | - | -3.51% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 0.9762 | 0.02% | -0.15% | - | - | -3.51% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 0.9760 | 0.13% | -0.55% | - | - | -3.51% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 0.9747 | -0.20% | -1.54% | - | - | -3.70% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2021 00:00:00 | 0.9767 | -0.10% | -1.10% | - | - | -4.34% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 0.9777 | -0.38% | -0.92% | - | - | -4.27% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 0.9814 | -0.86% | -0.23% | - | - | -3.91% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 0.9899 | 0.23% | 1.04% | - | - | -3.06% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 15:45:19
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