ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.0047 | -0.08% | 0.06% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.0055 | 0.06% | 0.07% | - | - | 0.09% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.0049 | 0.11% | 0.08% | - | - | 0.19% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.0038 | -0.03% | -0.01% | - | - | 0.17% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.0041 | -0.07% | -0.04% | - | - | 0.48% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 1.0048 | 0.07% | -0.08% | - | - | 0.62% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.0041 | 0.02% | -0.20% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.0039 | -0.06% | -0.44% | - | - | 0.97% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.0045 | -0.11% | -0.50% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.0056 | -0.05% | -0.45% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 1.0061 | -0.22% | -0.45% | - | - | 0.75% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.0083 | -0.12% | -0.34% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.0095 | -0.06% | -0.20% | - | - | 1.14% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.0101 | -0.05% | -0.20% | - | - | 1.26% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 1.0106 | -0.11% | -1.02% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 1.0117 | 0.02% | -0.94% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 1.0115 | -0.06% | -0.96% | - | - | 1.58% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 1.0121 | - | -0.88% | - | - | 1.64% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2020 00:00:00 | 1.0210 | -0.03% | 0.02% | - | - | 1.87% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2020 00:00:00 | 1.0213 | 0.00 | 0.01% | - | - | 1.83% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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