ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 février 2021 00:00:00 | 1.0061 | -0.22% | -0.45% | - | - | 0.75% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.0083 | -0.12% | -0.34% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.0095 | -0.06% | -0.20% | - | - | 1.14% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.0101 | -0.05% | -0.20% | - | - | 1.26% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 1.0106 | -0.11% | -1.02% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 1.0117 | 0.02% | -0.94% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 1.0115 | -0.06% | -0.96% | - | - | 1.58% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 1.0121 | - | -0.88% | - | - | 1.64% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2020 00:00:00 | 1.0210 | -0.03% | 0.02% | - | - | 1.87% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2020 00:00:00 | 1.0213 | 0.00 | 0.01% | - | - | 1.83% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2020 00:00:00 | 1.0213 | 0.02% | 0.00 | - | - | 1.88% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2020 00:00:00 | 1.0211 | 0.03% | 0.01% | - | - | 1.88% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2020 00:00:00 | 1.0208 | -0.04% | -0.09% | - | - | 1.92% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2020 00:00:00 | 1.0212 | -0.01% | 0.08% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2020 00:00:00 | 1.0213 | 0.03% | 0.04% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2020 00:00:00 | 1.0210 | -0.07% | -0.06% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2020 00:00:00 | 1.0217 | 0.13% | -0.02% | - | - | 2.16% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2020 00:00:00 | 1.0204 | -0.05% | -0.15% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2020 00:00:00 | 1.0209 | -0.07% | 0.04% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2020 00:00:00 | 1.0216 | -0.03% | 0.11% | - | - | 2.14% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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