ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 0.9773 | -0.12% | 1.08% | - | - | 0.23% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 0.9785 | -0.10% | 1.01% | - | - | 0.24% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 0.9795 | 0.31% | 1.09% | - | - | 0.36% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 0.9765 | 0.99% | 0.57% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2022 00:00:00 | 0.9669 | -0.19% | -0.29% | - | - | -1.00% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 0.9687 | -0.02% | 0.39% | - | - | -0.92% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 0.9689 | -0.22% | 0.83% | - | - | -1.27% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 0.9710 | 0.13% | 1.26% | - | - | -1.91% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 0.9697 | 0.50% | 3.17% | - | - | -1.81% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 0.9649 | 0.42% | 2.53% | - | - | -2.22% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 0.9609 | 0.21% | 2.90% | - | - | -2.32% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 0.9589 | 2.02% | 1.44% | - | - | -2.12% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 0.9399 | -0.13% | -1.20% | - | - | -4.29% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 0.9411 | 0.78% | -0.77% | - | - | -4.44% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 0.9338 | -1.22% | -2.20% | - | - | -5.36% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 0.9453 | -0.63% | -1.37% | - | - | -4.57% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 0.9513 | 0.31% | -0.09% | - | - | -4.50% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 0.9484 | -0.67% | -0.21% | - | - | -4.83% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 0.9548 | -0.38% | 0.54% | - | - | -4.55% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 0.9584 | 0.65% | -0.28% | - | - | -4.10% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:21:45
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:21:45 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:21:45 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:21:45 |