ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 avril 2023 00:00:00 | 0.9897 | 0.19% | 0.79% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 0.9878 | -0.21% | 1.24% | - | - | 3.24% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 0.9899 | -0.03% | 1.20% | - | - | 3.35% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2023 00:00:00 | 0.9902 | 0.85% | 1.28% | - | - | 2.58% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 0.9819 | 0.64% | 0.11% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 0.9757 | -0.26% | -0.54% | - | - | 0.99% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 0.9782 | 0.05% | 0.09% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 0.9777 | -0.32% | -0.08% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 0.9808 | -0.02% | 0.13% | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 0.9810 | 0.38% | 0.46% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 0.9773 | -0.12% | 1.08% | - | - | 0.23% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 0.9785 | -0.10% | 1.01% | - | - | 0.24% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 0.9795 | 0.31% | 1.09% | - | - | 0.36% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 0.9765 | 0.99% | 0.57% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2022 00:00:00 | 0.9669 | -0.19% | -0.29% | - | - | -1.00% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 0.9687 | -0.02% | 0.39% | - | - | -0.92% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 0.9689 | -0.22% | 0.83% | - | - | -1.27% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 0.9710 | 0.13% | 1.26% | - | - | -1.91% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 0.9697 | 0.50% | 3.17% | - | - | -1.81% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 0.9649 | 0.42% | 2.53% | - | - | -2.22% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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