ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 juin 2023 00:00:00 | 0.9796 | -0.09% | 0.72% | - | - | 5.96% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 0.9805 | 0.45% | 0.70% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 0.9761 | 0.43% | -0.31% | - | - | 2.96% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 0.9719 | -0.07% | -0.88% | - | - | 2.21% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 0.9726 | -0.11% | -1.55% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 0.9737 | -0.55% | -1.20% | - | - | 2.65% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 0.9791 | -0.14% | -1.07% | - | - | 3.14% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 0.9805 | -0.75% | -0.74% | - | - | 2.75% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 0.9879 | 0.24% | -0.20% | - | - | 3.65% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 0.9855 | -0.42% | -0.47% | - | - | 3.27% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 0.9897 | 0.19% | 0.79% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 0.9878 | -0.21% | 1.24% | - | - | 3.24% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 0.9899 | -0.03% | 1.20% | - | - | 3.35% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2023 00:00:00 | 0.9902 | 0.85% | 1.28% | - | - | 2.58% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 0.9819 | 0.64% | 0.11% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 0.9757 | -0.26% | -0.54% | - | - | 0.99% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 0.9782 | 0.05% | 0.09% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 0.9777 | -0.32% | -0.08% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 0.9808 | -0.02% | 0.13% | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 0.9810 | 0.38% | 0.46% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:21:45
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:21:45 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:21:45 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:21:45 |