ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 décembre 2020 00:00:00 | 1.0213 | 0.02% | 0.00 | - | - | 1.88% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2020 00:00:00 | 1.0211 | 0.03% | 0.01% | - | - | 1.88% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2020 00:00:00 | 1.0208 | -0.04% | -0.09% | - | - | 1.92% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2020 00:00:00 | 1.0212 | -0.01% | 0.08% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2020 00:00:00 | 1.0213 | 0.03% | 0.04% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2020 00:00:00 | 1.0210 | -0.07% | -0.06% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2020 00:00:00 | 1.0217 | 0.13% | -0.02% | - | - | 2.16% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2020 00:00:00 | 1.0204 | -0.05% | -0.15% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2020 00:00:00 | 1.0209 | -0.07% | 0.04% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2020 00:00:00 | 1.0216 | -0.03% | 0.11% | - | - | 2.14% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2020 00:00:00 | 1.0219 | 0.00 | 0.29% | - | - | 1.96% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.0219 | 0.14% | 0.31% | - | - | 1.95% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.0205 | 0.00 | 0.25% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.0205 | 0.16% | 0.15% | - | - | 2.03% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.0189 | 0.02% | 0.07% | - | - | 1.96% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 1.0187 | 0.07% | -0.01% | - | - | 1.79% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 1.0180 | -0.10% | -0.02% | - | - | 1.75% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.0190 | 0.08% | 0.13% | - | - | 1.86% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 1.0182 | -0.06% | 0.18% | - | - | 1.78% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.0188 | 0.06% | 0.12% | - | - | 1.78% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 08:55:04
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