ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 octobre 2020 00:00:00 | 1.0219 | 0.00 | 0.29% | - | - | 1.96% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.0219 | 0.14% | 0.31% | - | - | 1.95% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.0205 | 0.00 | 0.25% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.0205 | 0.16% | 0.15% | - | - | 2.03% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.0189 | 0.02% | 0.07% | - | - | 1.96% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 1.0187 | 0.07% | -0.01% | - | - | 1.79% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 1.0180 | -0.10% | -0.02% | - | - | 1.75% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.0190 | 0.08% | 0.13% | - | - | 1.86% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 1.0182 | -0.06% | 0.18% | - | - | 1.78% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.0188 | 0.06% | 0.12% | - | - | 1.78% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.0182 | 0.05% | 0.06% | - | - | 1.79% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.0177 | 0.13% | 0.02% | - | - | 1.83% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.0164 | -0.12% | -0.05% | - | - | 1.83% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.0176 | 0.00 | 0.27% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.0176 | 0.01% | 0.32% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.0175 | 0.06% | -0.17% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.0169 | 0.20% | -0.11% | - | - | 2.07% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.0149 | 0.05% | -0.28% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.0144 | -0.47% | 0.38% | - | - | 2.03% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.0192 | 0.12% | 1.45% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 15:45:19
| Londres temps: | 7 juin 2026 14:45:19 |
| NY temps: | 7 juin 2026 09:45:19 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 22:45:19 |