ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 juillet 2021 00:00:00 | 1.0052 | 0.01% | -0.05% | - | - | -1.10% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 1.0051 | 0.13% | -0.17% | - | - | -1.23% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 1.0038 | 0.05% | -0.16% | - | - | -1.36% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.0033 | -0.24% | -0.15% | - | - | -1.40% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.0057 | -0.11% | 0.29% | - | - | -1.10% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.0068 | 0.14% | 0.37% | - | - | -0.80% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.0054 | 0.06% | 0.07% | - | - | -0.89% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.0048 | 0.20% | -0.07% | - | - | -1.41% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.0028 | -0.03% | -0.21% | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.0031 | -0.16% | -0.07% | - | - | -1.43% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.0047 | -0.08% | 0.06% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.0055 | 0.06% | 0.07% | - | - | 0.09% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.0049 | 0.11% | 0.08% | - | - | 0.19% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.0038 | -0.03% | -0.01% | - | - | 0.17% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.0041 | -0.07% | -0.04% | - | - | 0.48% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 1.0048 | 0.07% | -0.08% | - | - | 0.62% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.0041 | 0.02% | -0.20% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.0039 | -0.06% | -0.44% | - | - | 0.97% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.0045 | -0.11% | -0.50% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.0056 | -0.05% | -0.45% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:26:27
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