ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 novembre 2023 00:00:00 | 1.0110 | 0.84% | 2.10% | - | - | 7.56% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2023 00:00:00 | 1.0026 | 0.59% | 1.64% | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2023 00:00:00 | 0.9967 | -0.59% | 0.66% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2023 00:00:00 | 1.0026 | 1.25% | 0.94% | - | - | 6.06% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 0.9902 | 0.39% | -0.07% | - | - | 4.09% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 0.9864 | -0.38% | -0.66% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 0.9902 | -0.31% | -0.03% | - | - | 3.71% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 0.9933 | 0.24% | 0.41% | - | - | 3.64% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 0.9909 | -0.21% | -0.36% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 0.9930 | 0.25% | -0.10% | - | - | 4.48% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 0.9905 | 0.13% | -0.43% | - | - | 4.30% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 0.9892 | -0.53% | -0.51% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 0.9945 | 0.05% | 0.29% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 0.9940 | -0.08% | 1.26% | - | - | 3.44% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 0.9948 | 0.05% | 1.27% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 0.9943 | 0.27% | 1.17% | - | - | 5.57% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 0.9916 | 1.02% | 1.22% | - | - | 5.60% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 0.9816 | -0.07% | 0.11% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 0.9823 | -0.05% | 0.64% | - | - | 4.00% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 0.9828 | 0.33% | 1.12% | - | - | 5.41% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:21:20
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:21:20 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:21:20 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:21:20 |