ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 mars 2024 00:00:00 | 1.0101 | -0.20% | -0.31% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2024 00:00:00 | 1.0121 | -0.17% | - | - | - | 2.21% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2024 00:00:00 | 1.0138 | 0.39% | - | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2024 00:00:00 | 1.0099 | -0.33% | - | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2024 00:00:00 | 1.0132 | - | - | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2023 00:00:00 | 1.0221 | 0.58% | 1.45% | - | - | 5.26% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.0162 | 0.45% | 0.51% | - | - | 4.80% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.0116 | -0.15% | 0.90% | - | - | 4.84% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 1.0131 | 0.56% | 1.65% | - | - | 5.43% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2023 00:00:00 | 1.0075 | -0.35% | 0.49% | - | - | 5.07% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2023 00:00:00 | 1.0110 | 0.84% | 2.10% | - | - | 7.56% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2023 00:00:00 | 1.0026 | 0.59% | 1.64% | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2023 00:00:00 | 0.9967 | -0.59% | 0.66% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2023 00:00:00 | 1.0026 | 1.25% | 0.94% | - | - | 6.06% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 0.9902 | 0.39% | -0.07% | - | - | 4.09% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 0.9864 | -0.38% | -0.66% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 0.9902 | -0.31% | -0.03% | - | - | 3.71% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 0.9933 | 0.24% | 0.41% | - | - | 3.64% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 0.9909 | -0.21% | -0.36% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 0.9930 | 0.25% | -0.10% | - | - | 4.48% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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