ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 mai 2024 00:00:00 | 1.0039 | -0.25% | 0.32% | - | - | 2.85% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2024 00:00:00 | 1.0064 | -0.22% | 0.72% | - | - | 3.55% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2024 00:00:00 | 1.0086 | -0.04% | 0.70% | - | - | 3.70% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2024 00:00:00 | 1.0090 | 0.83% | 0.64% | - | - | 3.63% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2024 00:00:00 | 1.0007 | 0.15% | -0.72% | - | - | 2.21% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 0.9992 | -0.24% | -1.05% | - | - | 1.91% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2024 00:00:00 | 1.0016 | -0.10% | -0.84% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2024 00:00:00 | 1.0026 | -0.54% | -0.94% | - | - | 1.74% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.0080 | -0.18% | -0.57% | - | - | 1.85% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2024 00:00:00 | 1.0098 | -0.03% | -0.01% | - | - | 2.23% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2024 00:00:00 | 1.0101 | -0.20% | -0.31% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2024 00:00:00 | 1.0121 | -0.17% | - | - | - | 2.21% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2024 00:00:00 | 1.0138 | 0.39% | - | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2024 00:00:00 | 1.0099 | -0.33% | - | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2024 00:00:00 | 1.0132 | - | - | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2023 00:00:00 | 1.0221 | 0.58% | 1.45% | - | - | 5.26% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.0162 | 0.45% | 0.51% | - | - | 4.80% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.0116 | -0.15% | 0.90% | - | - | 4.84% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 1.0131 | 0.56% | 1.65% | - | - | 5.43% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2023 00:00:00 | 1.0075 | -0.35% | 0.49% | - | - | 5.07% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:21:44
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:21:44 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:21:44 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:21:44 |