ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 août 2024 00:00:00 | 1.0332 | 0.02% | 0.87% | - | - | 3.89% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2024 00:00:00 | 1.0330 | 0.52% | 1.77% | - | - | 3.92% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2024 00:00:00 | 1.0277 | 0.20% | 1.46% | - | - | 3.31% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2024 00:00:00 | 1.0256 | 0.13% | 1.49% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2024 00:00:00 | 1.0243 | 0.92% | 1.68% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2024 00:00:00 | 1.0150 | 0.21% | 0.65% | - | - | 3.40% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2024 00:00:00 | 1.0129 | 0.24% | 0.90% | - | - | 3.12% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2024 00:00:00 | 1.0105 | 0.31% | 0.41% | - | - | 2.82% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2024 00:00:00 | 1.0074 | -0.10% | -0.12% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2024 00:00:00 | 1.0084 | 0.45% | -0.06% | - | - | 2.85% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2024 00:00:00 | 1.0039 | -0.25% | 0.32% | - | - | 2.85% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2024 00:00:00 | 1.0064 | -0.22% | 0.72% | - | - | 3.55% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2024 00:00:00 | 1.0086 | -0.04% | 0.70% | - | - | 3.70% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2024 00:00:00 | 1.0090 | 0.83% | 0.64% | - | - | 3.63% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2024 00:00:00 | 1.0007 | 0.15% | -0.72% | - | - | 2.21% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 0.9992 | -0.24% | -1.05% | - | - | 1.91% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2024 00:00:00 | 1.0016 | -0.10% | -0.84% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2024 00:00:00 | 1.0026 | -0.54% | -0.94% | - | - | 1.74% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.0080 | -0.18% | -0.57% | - | - | 1.85% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2024 00:00:00 | 1.0098 | -0.03% | -0.01% | - | - | 2.23% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 05:19:51
| Londres temps: | 18 août 2026 04:19:51 |
| NY temps: | 17 août 2026 23:19:51 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 12:19:51 |