Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 juin 2015 00:00:00 | 1.0353 | 0.18% | -0.70% | - | - | 1.66% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.0334 | 7 976 071.2000 | -0.14% | -0.94% | - | - | 1.49% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.0348 | 0.0000 | -0.16% | -0.61% | - | - | 1.53% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.0365 | 1 495 514.3000 | -0.59% | - | - | - | 1.78% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.0426 | 0.0000 | -0.06% | - | - | - | 2.62% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.0432 | 25 999 998.9000 | 0.20% | -0.43% | - | - | 2.82% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.0411 | 0.0000 | - | -0.64% | - | - | 2.83% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.0477 | 0.0000 | -0.01% | 0.36% | - | - | 4.33% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.0478 | 1 500 000.3000 | -0.24% | 0.22% | - | - | 4.31% | - | - | |||||||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.0503 | 400 797.3000 | 0.46% | 0.69% | - | - | 4.63% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.0455 | 19 985 043.9000 | 0.15% | 0.44% | - | - | 4.01% | - | - | |||||||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.0439 | 0.0000 | -0.15% | 0.30% | - | - | 4.24% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.0455 | 24 108 880.0000 | 0.23% | 0.64% | - | - | 4.80% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.0431 | 2 991 026.2000 | 0.21% | 0.41% | - | - | 4.84% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.0409 | 5 997 008.6000 | 0.01% | 0.30% | - | - | 4.33% | - | - | |||||||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.0408 | 6 181 455.6000 | 0.19% | 0.37% | - | - | 4.25% | - | - | |||||||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.0388 | 43 299 699.8000 | 0.00 | -0.06% | - | - | 4.00% | - | - | |||||||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.0388 | 19 985 043.2000 | 0.10% | 0.56% | - | - | 4.00% | - | - | |||||||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 1.0378 | 0.0000 | 0.08% | 0.46% | - | - | 4.00% | - | - | |||||||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.0370 | 58 599 998.8000 | -0.23% | - | - | - | 4.17% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 21:42:09
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