Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 janvier 2016 00:00:00 | 1.0197 | 0.18% | - | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2016 00:00:00 | 1.0179 | 0.06% | -1.07% | - | - | -2.07% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2016 00:00:00 | 1.0173 | -0.51% | -1.19% | - | - | -1.52% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2016 00:00:00 | 1.0225 | - | -0.40% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2015 00:00:00 | 1.0298 | 0.09% | -0.31% | - | - | 0.01% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2015 00:00:00 | 1.0289 | -0.06% | -0.96% | - | - | -0.09% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2015 00:00:00 | 1.0295 | 0.28% | -0.88% | - | - | 0.08% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2015 00:00:00 | 1.0266 | -0.62% | -0.83% | - | - | -0.12% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2015 00:00:00 | 1.0330 | -0.57% | -0.28% | - | - | 0.04% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2015 00:00:00 | 1.0389 | 0.03% | 0.52% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2015 00:00:00 | 1.0386 | 0.33% | 0.54% | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.0352 | 27 982 051.9000 | -0.07% | 0.59% | - | - | 0.53% | - | - | |||||||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.0359 | 4 985 044.4000 | 0.23% | 0.65% | - | - | 0.68% | - | - | |||||||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.0335 | 3 976 142.9000 | 0.05% | 0.78% | - | - | 0.43% | - | - | |||||||||
| 23 octobre 2015 00:00:00 | 1.0330 | 4 985 044.4000 | 0.38% | 0.68% | - | - | 0.71% | - | - | |||||||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.0291 | 7 382 417.5000 | -0.01% | 0.24% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.0292 | 9 970 089.5000 | 0.36% | 0.32% | - | - | 0.53% | - | - | |||||||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.0255 | 15 467 195.4000 | -0.05% | -0.08% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.0260 | 35 849 998.8000 | -0.06% | -0.14% | - | - | 0.10% | - | - | |||||||||
| 18 septembre 2015 00:00:00 | 1.0266 | 0.07% | -0.10% | - | - | 0.09% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 août 2026 01:10:23
| Londres temps: | 13 août 2026 00:10:23 |
| NY temps: | 12 août 2026 19:10:23 |
| Tokyo temps: | 13 août 2026 08:10:23 |