Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 août 2016 00:00:00 | 1.0375 | 0.14% | 0.61% | - | - | 0.13% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2016 00:00:00 | 1.0360 | -0.03% | 0.60% | - | - | -0.13% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2016 00:00:00 | 1.0363 | 0.03% | 0.94% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2016 00:00:00 | 1.0360 | 0.47% | 1.18% | - | - | -0.36% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2016 00:00:00 | 1.0312 | 0.14% | 0.39% | - | - | -0.22% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2016 00:00:00 | 1.0298 | 0.30% | 0.18% | - | - | -0.41% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2016 00:00:00 | 1.0267 | 0.27% | -0.13% | - | - | -0.83% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2016 00:00:00 | 1.0239 | -0.32% | 0.02% | - | - | -0.92% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2016 00:00:00 | 1.0272 | -0.07% | 0.44% | - | - | -0.73% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2016 00:00:00 | 1.0279 | -0.01% | 0.63% | - | - | -0.83% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2016 00:00:00 | 1.0280 | 0.42% | 0.13% | - | - | -1.40% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2016 00:00:00 | 1.0237 | 0.10% | -0.60% | - | - | -1.87% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2016 00:00:00 | 1.0227 | 0.12% | -0.44% | - | - | -1.77% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2016 00:00:00 | 1.0215 | -0.51% | -0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2016 00:00:00 | 1.0267 | -0.31% | 0.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2016 00:00:00 | 1.0299 | 0.26% | 0.48% | - | - | -1.70% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2016 00:00:00 | 1.0272 | 0.44% | 0.28% | - | - | -1.97% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2016 00:00:00 | 1.0227 | -0.08% | -0.17% | - | - | -2.63% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2016 00:00:00 | 1.0235 | -0.15% | 0.13% | - | - | -2.10% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2016 00:00:00 | 1.0250 | 0.07% | 0.87% | - | - | -1.81% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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