Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.0335 | 3 976 142.9000 | 0.05% | 0.78% | - | - | 0.43% | - | - | |||||||||
| 23 octobre 2015 00:00:00 | 1.0330 | 4 985 044.4000 | 0.38% | 0.68% | - | - | 0.71% | - | - | |||||||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.0291 | 7 382 417.5000 | -0.01% | 0.24% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.0292 | 9 970 089.5000 | 0.36% | 0.32% | - | - | 0.53% | - | - | |||||||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.0255 | 15 467 195.4000 | -0.05% | -0.08% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.0260 | 35 849 998.8000 | -0.06% | -0.14% | - | - | 0.10% | - | - | |||||||||
| 18 septembre 2015 00:00:00 | 1.0266 | 0.07% | -0.10% | - | - | 0.09% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.0259 | 9 970 089.5000 | -0.04% | -0.73% | - | - | 0.11% | - | - | |||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.0263 | 14 049 999.0000 | -0.11% | -0.96% | - | - | -0.02% | - | - | |||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.0274 | 0.0000 | -0.02% | -0.96% | - | - | 0.31% | - | - | |||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.0276 | 4 985 044.5000 | -0.56% | -0.89% | - | - | 0.42% | - | - | |||||||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.0334 | 15 164 684.4000 | -0.27% | -0.61% | - | - | 1.18% | - | - | |||||||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.0362 | 0.0000 | -0.12% | 0.26% | - | - | 1.68% | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.0374 | 22 365.4000 | 0.06% | 0.33% | - | - | 1.74% | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.0368 | 0.0000 | -0.28% | 0.14% | - | - | 1.50% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.0397 | 0.0000 | 0.60% | 0.61% | - | - | 1.99% | - | - | |||||||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.0335 | 0.0000 | -0.05% | -0.13% | - | - | 1.50% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.0340 | 0.0000 | -0.13% | -0.24% | - | - | 1.42% | - | - | |||||||||
| 26 juin 2015 00:00:00 | 1.0353 | 0.18% | -0.70% | - | - | 1.66% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.0334 | 7 976 071.2000 | -0.14% | -0.94% | - | - | 1.49% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 02:46:07
| Londres temps: | 15 novembre 2024 01:46:07 |
| NY temps: | 14 novembre 2024 20:46:07 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 10:46:07 |