Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.0493 | 0.01% | -0.34% | - | - | 2.08% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.0492 | 0.12% | -0.09% | - | - | 2.06% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.0479 | -0.50% | -0.46% | - | - | 2.36% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.0532 | 0.03% | 0.18% | - | - | 2.98% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.0529 | 0.27% | 0.27% | - | - | 3.07% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.0501 | -0.25% | -0.20% | - | - | 2.28% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.0527 | 0.13% | 0.23% | - | - | 2.21% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.0513 | 0.11% | 0.03% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.0501 | -0.20% | -0.03% | - | - | 2.68% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.0522 | 0.18% | -0.06% | - | - | 2.80% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.0503 | -0.07% | -0.23% | - | - | 2.47% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.0510 | 0.06% | 0.08% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.0504 | -0.23% | 0.07% | - | - | 2.54% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.0528 | 0.01% | 0.61% | - | - | 2.99% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.0527 | 0.24% | 0.65% | - | - | 3.59% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.0502 | 0.05% | 0.48% | - | - | 3.70% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.0497 | 0.32% | 0.40% | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.0464 | 0.05% | -0.17% | - | - | 3.21% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.0459 | 0.07% | -0.18% | - | - | 2.57% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.0452 | -0.03% | -0.33% | - | - | 2.68% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 3 juin 2026 16:11:44
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