Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 juillet 2018 00:00:00 | 1.0311 | 0.05% | 0.07% | - | - | -1.25% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 1.0306 | -0.01% | -0.06% | - | - | -1.54% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 1.0307 | -0.05% | -0.24% | - | - | -1.11% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 1.0312 | 0.08% | -0.26% | - | - | -1.25% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.0304 | -0.08% | -0.22% | - | - | -1.71% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 1.0312 | -0.19% | -0.15% | - | - | -1.64% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 1.0332 | -0.07% | -0.09% | - | - | -1.51% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 1.0339 | 0.12% | 0.02% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 1.0327 | -0.01% | -0.37% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 1.0328 | -0.13% | -0.15% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 1.0341 | 0.04% | 0.10% | - | - | -1.81% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 1.0337 | -0.27% | 0.11% | - | - | -1.82% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 1.0365 | 0.21% | 0.39% | - | - | -1.30% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.0343 | 0.12% | 0.30% | - | - | -1.75% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.0331 | 0.05% | -0.12% | - | - | -1.73% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 1.0326 | 0.01% | -0.34% | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 1.0325 | 0.13% | -0.18% | - | - | -1.87% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 1.0312 | -0.30% | -0.45% | - | - | -1.82% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 1.0343 | -0.17% | -0.06% | - | - | -1.59% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 1.0361 | 0.16% | 0.29% | - | - | -1.36% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 3 juin 2026 16:10:53
| Londres temps: | 3 juin 2026 15:10:53 |
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