Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.2323 | 0.02% | 0.19% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.2320 | 0.09% | 0.08% | - | - | 3.95% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.2309 | -0.15% | 0.14% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.2327 | 0.22% | 0.43% | - | - | 4.26% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.2300 | -0.08% | 0.38% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.2310 | 0.15% | 0.80% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 1.2292 | 0.15% | 0.92% | - | - | 3.91% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.2274 | 0.17% | 0.23% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.2253 | 0.34% | -0.05% | - | - | 4.17% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.2212 | 0.26% | -0.34% | - | - | 3.83% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.2180 | -0.54% | -0.55% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.2246 | -0.11% | 0.15% | - | - | 3.90% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.2259 | 0.04% | -0.28% | - | - | 4.03% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.2254 | 0.06% | -0.33% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.2247 | 0.16% | -0.38% | - | - | 4.17% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.2228 | -0.54% | -0.46% | - | - | 3.85% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.2294 | 0.00 | 0.21% | - | - | 4.74% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.2294 | 0.00 | 0.51% | - | - | 4.75% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.2294 | 0.08% | 0.61% | - | - | 4.91% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 1.2284 | 0.13% | 0.89% | - | - | 5.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2026 23:54:51
| Londres temps: | 12 août 2026 22:54:51 |
| NY temps: | 12 août 2026 17:54:51 |
| Tokyo temps: | 13 août 2026 06:54:51 |