Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.1804 | 0.36% | 0.15% | - | - | 8.23% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.1762 | 0.01% | -0.19% | - | - | 7.68% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.1761 | -0.14% | -0.13% | - | - | 7.78% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.1778 | -0.07% | 0.18% | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.1786 | 0.02% | 0.09% | - | - | 7.89% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.1784 | 0.07% | 0.39% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.1776 | 0.16% | 0.34% | - | - | 7.90% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.1757 | -0.15% | 0.32% | - | - | 7.65% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.1775 | 0.32% | 0.76% | - | - | 7.92% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.1738 | 0.02% | 0.67% | - | - | 7.82% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.1736 | 0.15% | 1.02% | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.1719 | 0.28% | 1.04% | - | - | 7.64% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.1686 | 0.22% | 0.74% | - | - | 7.27% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.1660 | 0.36% | 0.96% | - | - | 6.96% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.1618 | 0.17% | 0.36% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.1598 | -0.02% | 0.41% | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.1600 | 0.44% | 0.74% | - | - | 6.87% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.1549 | -0.23% | 0.82% | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2023 00:00:00 | 1.1576 | 0.22% | 1.30% | - | - | 7.39% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2023 00:00:00 | 1.1551 | 0.31% | 1.28% | - | - | 6.98% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 19:38:40
| Londres temps: | 25 juin 2025 18:38:40 |
| NY temps: | 25 juin 2025 13:38:40 |
| Tokyo temps: | 26 juin 2025 02:38:40 |