Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 août 2025 00:00:00 | 1.2419 | 0.15% | 0.41% | - | - | 3.32% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.2400 | -0.02% | 0.32% | - | - | 3.42% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.2402 | 0.19% | 0.30% | - | - | 3.32% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.2379 | 0.09% | 0.23% | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.2368 | 0.06% | 0.37% | - | - | 3.37% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.2361 | -0.03% | 0.33% | - | - | 3.22% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.2365 | 0.11% | 0.45% | - | - | 3.72% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.2351 | 0.23% | 0.19% | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.2323 | 0.02% | 0.19% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.2320 | 0.09% | 0.08% | - | - | 3.95% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.2309 | -0.15% | 0.14% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.2327 | 0.22% | 0.43% | - | - | 4.26% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.2300 | -0.08% | 0.38% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.2310 | 0.15% | 0.80% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 1.2292 | 0.15% | 0.92% | - | - | 3.91% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.2274 | 0.17% | 0.23% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.2253 | 0.34% | -0.05% | - | - | 4.17% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.2212 | 0.26% | -0.34% | - | - | 3.83% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.2180 | -0.54% | -0.55% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.2246 | -0.11% | 0.15% | - | - | 3.90% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 17:58:44
| Londres temps: | 5 octobre 2026 16:58:44 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 11:58:44 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 00:58:44 |